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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 62 227.00 | 2 288.00 | 59 939.00 | 62 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 457.00 | 11 512.00 | 53 945.00 | 65 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 1 398.00 | 9 684.00 | 11 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 796.00 | 15 198.00 | 393 598.00 | 408 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 144 871.00 | | 144 871.00 | 144 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 526.00 | | 175 526.00 | 175 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 322.00 | 15 198.00 | 569 124.00 | 584 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 673.00 | | | 294 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 342.00 | | | 491 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 124.00 | | | 569 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 567.00 | | | 243 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 250.00 | | 883 250.00 | 883 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 250.00 | | 883 250.00 | 883 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 728.00 | | | 893 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 947.00 | | | 835 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 408 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 138 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 339.00 | 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 339.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 673.00 | 46 898.00 | 193 237.00 | 294 673.00 |
VI Groupe et associés | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 343.00 | 243 568.00 | 193 237.00 | 491 343.00 |