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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 88 317.00 | 43 433.00 | 44 884.00 | 88 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 751.00 | 77 022.00 | 16 729.00 | 93 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 16 652.00 | 38 893.00 | 55 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 310.00 | 137 107.00 | 371 203.00 | 508 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BT Marchandises | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 714.00 | 137 106.00 | 588 607.00 | 725 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 596.00 | 199 140.00 | | 80 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 319.00 | 61 456.00 | | 26 319.00 |
DL TOTAL (I) | 308 915.00 | 282 596.00 | | 308 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 931.00 | 203 963.00 | | 153 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 817.00 | 49 344.00 | | 12 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | 33 326.00 | | 37 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 924.00 | 67 677.00 | | 75 924.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 693.00 | 364 310.00 | | 279 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 607.00 | 646 906.00 | | 588 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 693.00 | 229 703.00 | | 279 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 466.00 | | | 474 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 436.00 | | | 204 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
VI Groupe et associés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VW T.V.A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |