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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 87 349.00 | 34 622.00 | 52 727.00 | 87 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 750.00 | 65 137.00 | 20 613.00 | 85 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 11 956.00 | 19 381.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 466.00 | 111 715.00 | 362 751.00 | 474 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 255 543.00 | | 255 543.00 | 255 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 154.00 | | 284 154.00 | 284 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 621.00 | 111 715.00 | 646 906.00 | 758 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 140.00 | 167 966.00 | | 199 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 456.00 | 31 174.00 | | 61 456.00 |
DL TOTAL (I) | 282 596.00 | 221 140.00 | | 282 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 963.00 | 238 553.00 | | 203 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 344.00 | 52 039.00 | | 49 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 35 233.00 | | 33 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | 73 589.00 | | 67 677.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 310.00 | 399 414.00 | | 364 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 906.00 | 620 553.00 | | 646 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 703.00 | 265 990.00 | | 229 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 244.00 | | 7 169.00 | 471 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 474 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 204 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 213.00 | | 7 169.00 | 201 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 851.00 | 27 785.00 | 3 921.00 | 87 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 851.00 | 27 785.00 | 3 921.00 | 87 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 963.00 | 69 356.00 | 134 607.00 | 203 963.00 |
VI Groupe et associés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 310.00 | 229 703.00 | 134 607.00 | 364 310.00 |