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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 83 539.00 | 26 073.00 | 57 466.00 | 83 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 147.00 | 53 610.00 | 34 536.00 | 88 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 528.00 | 8 168.00 | 21 359.00 | 29 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 244.00 | 87 852.00 | 383 392.00 | 471 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BT Marchandises | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 212 724.00 | | 212 724.00 | 212 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 161.00 | | 237 161.00 | 237 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 405.00 | 87 852.00 | 620 553.00 | 708 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 966.00 | 104 550.00 | | 167 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 174.00 | 63 416.00 | | 31 174.00 |
DL TOTAL (I) | 221 140.00 | 189 966.00 | | 221 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 553.00 | 230 984.00 | | 238 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 039.00 | 53 458.00 | | 52 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 28 271.00 | | 35 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 589.00 | 43 234.00 | | 73 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 414.00 | 355 947.00 | | 399 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 553.00 | 545 913.00 | | 620 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 990.00 | 190 429.00 | | 265 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 709.00 | | 13 833.00 | 459 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 471 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 201 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 679.00 | | 13 833.00 | 189 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 469.00 | 28 320.00 | 1 937.00 | 61 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 469.00 | 28 320.00 | 1 937.00 | 61 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 553.00 | 105 130.00 | 133 423.00 | 238 553.00 |
VI Groupe et associés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 414.00 | 265 991.00 | 133 423.00 | 399 414.00 |