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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 81 146.00 | 17 828.00 | 63 317.00 | 81 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 792.00 | 38 708.00 | 51 084.00 | 89 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 741.00 | 4 933.00 | 13 808.00 | 18 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 709.00 | 61 469.00 | 398 240.00 | 459 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 381.00 | 61 469.00 | 545 913.00 | 607 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 550.00 | 55 781.00 | | 104 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 416.00 | 48 769.00 | | 63 416.00 |
DL TOTAL (I) | 189 966.00 | 126 550.00 | | 189 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 984.00 | 284 686.00 | | 230 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 458.00 | 83 712.00 | | 53 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 32 847.00 | | 28 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 234.00 | 72 367.00 | | 43 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 947.00 | 473 612.00 | | 355 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 913.00 | 600 162.00 | | 545 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 429.00 | 249 081.00 | | 190 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 192.00 | | 19 425.00 | 445 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 459 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 189 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 161.00 | | 19 425.00 | 175 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 191.00 | 26 661.00 | 2 383.00 | 37 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 191.00 | 26 661.00 | 2 383.00 | 37 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 984.00 | 65 466.00 | 165 518.00 | 230 984.00 |
VI Groupe et associés | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 947.00 | 190 429.00 | 165 518.00 | 355 947.00 |