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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 968.00 | 4 812.00 | 3 156.00 | 7 968.00 |
060 Stock marchandises | 194 573.00 | | 194 573.00 | 194 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 377 847.00 | | 377 847.00 | 377 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 876.00 | 5 267.00 | 1 608.00 | 6 876.00 |
072 Créances – Autres | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
084 Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 039.00 | 5 267.00 | 607 771.00 | 613 039.00 |
110 Total général Actif | 621 006.00 | 10 079.00 | 610 927.00 | 621 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 418 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536 029.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 192.00 | | | 192.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 909 834.00 | | | 909 834.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 172.00 | | | 910 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 998.00 | | | 537 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
242 Autres charges externes. | 284 830.00 | | | 284 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 577.00 | | | 906 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
280 Produits financiers | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 337.00 | | | 337.00 |