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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968.00 | 4 812.00 | 3 156.00 | 7 968.00 |
BT Marchandises | 283 387.00 | | 283 387.00 | 283 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 102.00 | | 255 102.00 | 255 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 313.00 | 5 010.00 | 4 303.00 | 9 313.00 |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CF Disponibilités | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 048.00 | 5 010.00 | 672 038.00 | 677 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 016.00 | 9 822.00 | 675 194.00 | 685 016.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
DG Autres réserves | 273 073.00 | | | 273 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
DL TOTAL (I) | 568 212.00 | | | 568 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 194.00 | | | 675 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 248.00 | 526.00 | 918 774.00 | 918 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 248.00 | 526.00 | 918 774.00 | 918 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 899.00 | | | 927 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 716.00 | | | 895 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 267.00 | | 257.00 | 5 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 267.00 | | 257.00 | 5 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267.00 | | 257.00 | 5 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 102.00 | | | 255 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 592.00 | 281 592.00 | | 281 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
ST Autres comptes | 271 994.00 | | | 271 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 932.00 | | | 280 932.00 |