| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968.00 | 4 812.00 | 3 156.00 | 7 968.00 |
BT Marchandises | 264 833.00 | | 264 833.00 | 264 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | 3 003.00 | 1 852.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 191 903.00 | | 191 903.00 | 191 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 885.00 | 3 003.00 | 829 883.00 | 832 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 853.00 | 7 815.00 | 833 038.00 | 840 853.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
DG Autres réserves | 333 360.00 | | | 333 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 619 985.00 | | | 619 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 077.00 | | | 169 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EA Autres dettes | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 053.00 | | | 213 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 038.00 | | | 833 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 053.00 | | | 213 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 287.00 | | 936 287.00 | 936 287.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 410.00 | | 936 410.00 | 936 410.00 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 426.00 | | | 939 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 757.00 | | | 915 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 968.00 | 7 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | 4 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 4 812.00 | 4 812.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 4 812.00 | 4 812.00 | 4 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | 2 369.00 | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 2 369.00 | | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 2 369.00 | | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 077.00 | 169 077.00 | | 169 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VI Groupe et associés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 150.00 | 256 150.00 | | 256 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 053.00 | 213 053.00 | | 213 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 222 294.00 | | | 222 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 329.00 | | | 133 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 922.00 | | | 231 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |