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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 155.00 | |
BT Marchandises | | | 430 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 252 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 818 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 821 322.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 259.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
DG Autres réserves | 357 029.00 | 333 360.00 | | 357 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | 23 669.00 | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 640 314.00 | 619 985.00 | | 640 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 452.00 | 25 452.00 | | 16 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 479.00 | 169 076.00 | | 162 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | 5 483.00 | | 1 741.00 |
EA Autres dettes | | 13 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 008.00 | 213 052.00 | | 181 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 322.00 | 833 038.00 | | 821 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 008.00 | 213 053.00 | | 181 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 940 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 4 177.00 | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 275.00 | 939 426.00 | | 942 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 946.00 | 915 757.00 | | 921 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 329.00 | 23 669.00 | | 20 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968.00 | | 259.00 | 7 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 7 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 2 564.00 | 2 564.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 2 564.00 | 2 564.00 | 4 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | | 569.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | | 569.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | | 569.00 | 3 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VI Groupe et associés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 874.00 | 182 874.00 | | 182 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 008.00 | 181 008.00 | | 181 008.00 |