| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968.00 | 4 812.00 | 3 156.00 | 7 968.00 |
BT Marchandises | 203 441.00 | | 203 441.00 | 203 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | 634.00 | 1 996.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 330.00 | 634.00 | 634 696.00 | 635 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 298.00 | 5 446.00 | 637 852.00 | 643 298.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
DG Autres réserves | 328 767.00 | | | 328 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 596 316.00 | | | 596 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EA Autres dettes | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 852.00 | | | 637 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 713.00 | | 814 713.00 | 814 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 713.00 | | 814 713.00 | 814 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 116.00 | | | 821 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 524.00 | | | 816 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 751.00 | | 4 117.00 | 4 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 751.00 | | 4 117.00 | 4 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751.00 | | 4 117.00 | 4 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VI Groupe et associés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 611.00 | 158 611.00 | | 158 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
ST Autres comptes | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 231.00 | | | 231 231.00 |