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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 814.00 | 23 447.00 | 38 367.00 | 61 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 610.00 | 30 904.00 | 47 706.00 | 78 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 390.00 | 54 351.00 | 91 039.00 | 145 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BT Marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 777.00 | 9 102.00 | 177 675.00 | 186 777.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 665.00 | 9 102.00 | 455 563.00 | 464 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 055.00 | 63 453.00 | 546 603.00 | 610 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 142 950.00 | 114 748.00 | | 142 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398.00 | 68 199.00 | | 100 398.00 |
DL TOTAL (I) | 255 086.00 | 194 685.00 | | 255 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 406.00 | 48 716.00 | | 34 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 9 533.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 786.00 | 153 201.00 | | 164 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 169.00 | 51 877.00 | | 66 169.00 |
EA Autres dettes | 21 268.00 | 19 857.00 | | 21 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 516.00 | 283 184.00 | | 291 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 603.00 | 477 869.00 | | 546 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 679.00 | 248 778.00 | | 271 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 981.00 | | 1 166 981.00 | 1 166 981.00 |
FG Production vendue services | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 062.00 | | 1 178 062.00 | 1 178 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 255.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 2 255.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 14.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 14.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 2 241.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 335.00 | 22 228.00 | | 38 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 145.00 | 1 085 359.00 | | 1 178 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 746.00 | 1 017 160.00 | | 1 077 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 398.00 | 68 199.00 | | 100 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 138.00 | | 36 175.00 | 114 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 145 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 140 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 974.00 | | 35 373.00 | 109 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 803.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 297.00 | 22 977.00 | 4 923.00 | 36 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 22 977.00 | 4 923.00 | 36 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 966.00 | 2 136.00 | | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 2 136.00 | | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 2 136.00 | | 6 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 175 913.00 | | | 175 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 406.00 | 14 569.00 | 19 837.00 | 34 406.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 598.00 | 221 851.00 | 3 747.00 | 225 598.00 |
VW T.V.A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 516.00 | 271 679.00 | 19 837.00 | 291 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 831.00 | 87 096.00 | | 95 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | 8 087.00 | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 159 282.00 | 171 686.00 | | 159 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | 18 900.00 | | 28 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 410.00 | | 4 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 612.00 | 11 866.00 | | 12 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 394.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 138.00 | 88 490.00 | | 97 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 896.00 | 191 744.00 | | 210 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 098.00 | 127 335.00 | | 145 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 908.00 | 210 949.00 | | 212 908.00 |