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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 714.00 | 45 699.00 | 18 014.00 | 63 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 332.00 | 50 019.00 | 84 313.00 | 134 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 540.00 | 95 718.00 | 111 822.00 | 207 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BT Marchandises | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 467.00 | 4 900.00 | 227 567.00 | 232 467.00 |
BZ Autres créances | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CF Disponibilités | 179 537.00 | | 179 537.00 | 179 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 415.00 | 4 900.00 | 594 515.00 | 599 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 955.00 | 100 618.00 | 706 337.00 | 806 955.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 652.00 | 1 067.00 | | 6 652.00 |
DG Autres réserves | 186 176.00 | 132 063.00 | | 186 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 045.00 | 111 700.00 | | 100 045.00 |
DL TOTAL (I) | 392 973.00 | 344 931.00 | | 392 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 234.00 | 5 004.00 | | 29 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 7 306.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 331.00 | 176 469.00 | | 203 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 628.00 | 59 350.00 | | 72 628.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 2 460.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 364.00 | 250 590.00 | | 313 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 337.00 | 595 521.00 | | 706 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 828.00 | 250 590.00 | | 292 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 993.00 | | 84 066.00 | 155 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 519.00 | 207 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 519.00 | 198 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 866.00 | | 79 698.00 | 150 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | 4 368.00 | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 331.00 | 27 368.00 | 30 981.00 | 99 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 331.00 | 27 368.00 | 30 981.00 | 99 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 358.00 | 1 542.00 | | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | 1 542.00 | | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 1 542.00 | | 3 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 331.00 | 203 331.00 | | 203 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 225 922.00 | 225 922.00 | | 225 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 234.00 | 8 698.00 | 20 536.00 | 29 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 427.00 | 309 152.00 | 8 275.00 | 317 427.00 |
VW T.V.A. | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 364.00 | 292 828.00 | 20 536.00 | 313 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 233.00 | 117 237.00 | | 100 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 379.00 | 9 654.00 | | 8 379.00 |
ST Autres comptes | 156 218.00 | 188 411.00 | | 156 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 115.00 | 32 505.00 | | 50 115.00 |
YT Sous‐traitance | 34 600.00 | 35 600.00 | | 34 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 155.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 373.00 | 118 392.00 | | 101 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 545.00 | 264 635.00 | | 237 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 204.00 | 46 017.00 | | 48 204.00 |
ZE Dividendes | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 311.00 | 272 750.00 | | 249 311.00 |