| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 943.00 | 38 903.00 | 20 040.00 | 58 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 923.00 | 60 428.00 | 31 495.00 | 91 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 993.00 | 99 331.00 | 56 662.00 | 155 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BT Marchandises | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 887.00 | 3 358.00 | 210 529.00 | 213 887.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CF Disponibilités | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 216.00 | 3 358.00 | 538 858.00 | 542 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 210.00 | 102 689.00 | 595 521.00 | 698 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 10 671.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 132 063.00 | 183 344.00 | | 132 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 700.00 | 98 152.00 | | 111 700.00 |
DL TOTAL (I) | 344 931.00 | 293 234.00 | | 344 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004.00 | 19 837.00 | | 5 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 42 363.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 469.00 | 113 738.00 | | 176 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 350.00 | 45 872.00 | | 59 350.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 590.00 | 221 812.00 | | 250 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 521.00 | 515 046.00 | | 595 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 590.00 | 216 808.00 | | 250 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 344.00 | | 11 119.00 | 152 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 155 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 346.00 | 150 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 093.00 | | 11 119.00 | 146 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 085.00 | 26 592.00 | 6 346.00 | 79 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 085.00 | 26 592.00 | 6 346.00 | 79 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 2 188.00 | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 2 188.00 | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 2 188.00 | | 1 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | -1.00 | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 185.00 | 262 277.00 | 3 908.00 | 266 185.00 |
VW T.V.A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 237.00 | 101 078.00 | | 117 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 654.00 | 7 428.00 | | 9 654.00 |
ST Autres comptes | 188 411.00 | 177 541.00 | | 188 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 505.00 | 43 200.00 | | 32 505.00 |
YT Sous‐traitance | 35 600.00 | 16 188.00 | | 35 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 580.00 | 10 874.00 | | 6 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 298.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 392.00 | 102 376.00 | | 118 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 635.00 | 231 109.00 | | 264 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 017.00 | 38 073.00 | | 46 017.00 |
ZE Dividendes | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 750.00 | 255 232.00 | | 272 750.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |