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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 684.00 | 33 680.00 | 30 003.00 | 63 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 409.00 | 45 405.00 | 37 004.00 | 82 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 344.00 | 79 085.00 | 73 258.00 | 152 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BT Marchandises | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 935.00 | 1 170.00 | 214 765.00 | 215 935.00 |
BZ Autres créances | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CF Disponibilités | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 958.00 | 1 170.00 | 441 788.00 | 442 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 301.00 | 80 255.00 | 515 046.00 | 595 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 183 344.00 | 142 950.00 | | 183 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 152.00 | 100 398.00 | | 98 152.00 |
DL TOTAL (I) | 293 234.00 | 255 086.00 | | 293 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 837.00 | 34 406.00 | | 19 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 363.00 | 4 887.00 | | 42 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 738.00 | 164 786.00 | | 113 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 66 169.00 | | 45 872.00 |
EA Autres dettes | | 21 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 812.00 | 291 516.00 | | 221 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 046.00 | 546 603.00 | | 515 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 808.00 | 271 679.00 | | 216 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 943.00 | | 1 290 943.00 | 1 290 943.00 |
FG Production vendue services | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 718.00 | | 1 299 718.00 | 1 299 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 82.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 82.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 252.00 | 557.00 | | 14 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 252.00 | 557.00 | | 14 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | -475.00 | | -10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 500.00 | 38 335.00 | | 32 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 991.00 | 1 178 145.00 | | 1 310 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 839.00 | 1 077 746.00 | | 1 212 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 152.00 | 100 398.00 | | 98 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 390.00 | | 6 953.00 | 145 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 424.00 | | 5 669.00 | 140 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | 1 284.00 | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 351.00 | 24 735.00 | | 54 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | 24 735.00 | | 54 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 102.00 | | 7 932.00 | 9 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 102.00 | | 7 932.00 | 9 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 102.00 | | 7 932.00 | 9 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 214 591.00 | | | 214 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 837.00 | 14 833.00 | 5 004.00 | 19 837.00 |
VI Groupe et associés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 668.00 | 238 637.00 | 5 031.00 | 243 668.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 812.00 | 216 808.00 | 5 004.00 | 221 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 078.00 | 95 831.00 | | 101 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | 7 415.00 | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 177 541.00 | 159 282.00 | | 177 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | 28 800.00 | | 43 200.00 |
YT Sous‐traitance | 16 188.00 | 4 800.00 | | 16 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 874.00 | 12 612.00 | | 10 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 307.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 376.00 | 97 138.00 | | 102 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 109.00 | 210 896.00 | | 231 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 073.00 | 145 098.00 | | 38 073.00 |
ZE Dividendes | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 232.00 | 212 908.00 | | 255 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |