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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 433.00 | 46 940.00 | 24 493.00 | 71 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 706.00 | 55 447.00 | 188 258.00 | 243 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 098.00 | 102 387.00 | 221 711.00 | 324 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BT Marchandises | 125 231.00 | | 125 231.00 | 125 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 965.00 | 5 504.00 | 195 461.00 | 200 965.00 |
BZ Autres créances | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
CF Disponibilités | 215 777.00 | | 215 777.00 | 215 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 347.00 | 5 504.00 | 620 843.00 | 626 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 446.00 | 107 891.00 | 842 555.00 | 950 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 6 652.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 217 673.00 | 186 176.00 | | 217 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 952.00 | 100 045.00 | | 115 952.00 |
DL TOTAL (I) | 443 825.00 | 392 973.00 | | 443 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 614.00 | 29 234.00 | | 215 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 664.00 | 203 331.00 | | 138 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | 72 628.00 | | 37 136.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 2 390.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 730.00 | 313 364.00 | | 398 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 555.00 | 706 337.00 | | 842 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 737.00 | 292 828.00 | | 220 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 540.00 | | 145 069.00 | 207 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 511.00 | 324 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 976.00 | 315 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 046.00 | | 145 069.00 | 198 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 718.00 | 34 644.00 | 27 976.00 | 95 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 718.00 | 34 644.00 | 27 976.00 | 95 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | 604.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 604.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 604.00 | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 194 420.00 | 194 420.00 | | 194 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 614.00 | 37 621.00 | 167 829.00 | 215 614.00 |
VI Groupe et associés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 807.00 | 270 067.00 | 7 740.00 | 277 807.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 730.00 | 220 737.00 | 167 829.00 | 398 730.00 |