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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
AH Fonds commercial | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
AP Constructions | 82 943.00 | 60 666.00 | 22 277.00 | 82 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 768.00 | 31 266.00 | 3 502.00 | 34 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 234.00 | 146 198.00 | 81 037.00 | 227 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 381.00 | 260 260.00 | 623 121.00 | 883 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 598.00 | 3 933.00 | 252 665.00 | 256 598.00 |
BZ Autres créances | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
CF Disponibilités | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 856.00 | 3 933.00 | 411 923.00 | 415 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 238.00 | 264 193.00 | 1 035 044.00 | 1 299 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
CU Autres participations | 291 273.00 | | 291 273.00 | 291 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
DG Autres réserves | 3 772.00 | 3 732.00 | | 3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 081.00 | 106 041.00 | | 157 081.00 |
DL TOTAL (I) | 430 518.00 | 379 437.00 | | 430 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 567.00 | 83 654.00 | | 200 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 075.00 | 141 860.00 | | 140 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 285.00 | 18 770.00 | | 28 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 622.00 | 238 662.00 | | 231 622.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 15 204.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 526.00 | 498 288.00 | | 604 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 044.00 | 877 726.00 | | 1 035 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 660.00 | 458 503.00 | | 452 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 979.00 | 18 887.00 | | 7 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 134.00 | | 67 093.00 | 763 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 150.00 | 770 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 150.00 | 344 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 002.00 | | 67 093.00 | 338 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 682.00 | | | 303 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 060.00 | 35 487.00 | 57 317.00 | 282 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 763.00 | 368.00 | | 21 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 297.00 | 35 119.00 | 57 317.00 | 260 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | 878.00 | | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | 878.00 | | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | 878.00 | | 3 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 253 223.00 | | | 253 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 057.00 | 40 150.00 | 100 429.00 | 191 057.00 |
VI Groupe et associés | 140 075.00 | 140 075.00 | | 140 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VP Divers | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 585.00 | 382 585.00 | | 382 585.00 |
VW T.V.A. | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 567.00 | 452 660.00 | 100 429.00 | 603 567.00 |