| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
AH Fonds commercial | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
AP Constructions | 272 985.00 | 92 561.00 | 180 424.00 | 272 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 24 648.00 | 3 688.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 498.00 | 155 786.00 | 58 712.00 | 214 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 303.00 | 294 476.00 | 645 826.00 | 940 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 029.00 | 3 301.00 | 205 727.00 | 209 029.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CF Disponibilités | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 222.00 | 3 301.00 | 314 920.00 | 318 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 524.00 | 297 778.00 | 960 747.00 | 1 258 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
CU Autres participations | 291 273.00 | | 291 273.00 | 291 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
DG Autres réserves | 1 034.00 | 3 853.00 | | 1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 060.00 | 23 581.00 | | 27 060.00 |
DL TOTAL (I) | 297 759.00 | 297 099.00 | | 297 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 435.00 | 231 751.00 | | 182 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 606.00 | 239 534.00 | | 264 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 19 704.00 | | 24 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 404.00 | 179 369.00 | | 188 404.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 6 522.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 987.00 | 676 880.00 | | 662 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 747.00 | 973 979.00 | | 960 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 568.00 | 494 850.00 | | 517 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 470.00 | | 17 334.00 | 923 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 940 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 515 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 986.00 | | 17 334.00 | 498 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 682.00 | | | 303 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 285.00 | 41 693.00 | 501.00 | 253 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 803.00 | 41 693.00 | 501.00 | 231 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 987.00 | 646.00 | 3 332.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | 646.00 | 3 332.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | 646.00 | 3 332.00 | 5 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 3 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 197 917.00 | 197 917.00 | | 197 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 523.00 | 36 594.00 | 94 816.00 | 183 523.00 |
VI Groupe et associés | 264 606.00 | 264 606.00 | | 264 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 197.00 | 272 197.00 | | 272 197.00 |
VW T.V.A. | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 497.00 | 517 568.00 | 94 816.00 | 664 497.00 |