| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 250.00 | 1 350.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 272 985.00 | 141 289.00 | 131 695.00 | 272 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 075.00 | 27 728.00 | 2 346.00 | 30 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 001.00 | 152 664.00 | 49 337.00 | 202 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 601.00 | 324 870.00 | 587 730.00 | 912 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 624.00 | 13 015.00 | 214 610.00 | 227 624.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 196 271.00 | | 196 271.00 | 196 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 299.00 | 13 015.00 | 428 285.00 | 441 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 900.00 | 337 885.00 | 1 016 015.00 | 1 353 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
CU Autres participations | 291 273.00 | | 291 273.00 | 291 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
DG Autres réserves | 1 851.00 | 1 131.00 | | 1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 258.00 | 104 720.00 | | 122 258.00 |
DL TOTAL (I) | 393 774.00 | 375 515.00 | | 393 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 188.00 | 239 995.00 | | 182 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 945.00 | 146 608.00 | | 219 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | 20 103.00 | | 30 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 617.00 | 197 952.00 | | 187 617.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 1 151.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | 560.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 241.00 | 606 369.00 | | 622 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 015.00 | 981 884.00 | | 1 016 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 611.00 | 416 856.00 | | 265 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 692.00 | | 23 578.00 | 927 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 668.00 | 912 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 668.00 | 506 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 751.00 | | 23 578.00 | 521 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 682.00 | | | 303 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 805.00 | 39 674.00 | 37 609.00 | 322 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 867.00 | 39 674.00 | 37 609.00 | 319 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | 8 678.00 | 350.00 | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | 8 678.00 | 350.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | 8 678.00 | 350.00 | 4 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 678.00 | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 707.00 | 47 807.00 | 133 364.00 | 181 707.00 |
VI Groupe et associés | 219 945.00 | | | 219 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
VW T.V.A. | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 241.00 | 268 396.00 | 133 364.00 | 622 241.00 |