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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 452.00 | 17 802.00 | 650.00 | 18 452.00 |
AH Fonds commercial | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
AP Constructions | 272 985.00 | 109 402.00 | 163 582.00 | 272 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 25 914.00 | 2 423.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 375.00 | 160 438.00 | 65 937.00 | 226 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 151.00 | 313 557.00 | 635 594.00 | 949 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 478.00 | 2 587.00 | 273 891.00 | 276 478.00 |
BZ Autres créances | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
CF Disponibilités | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 707.00 | 2 587.00 | 501 119.00 | 503 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 857.00 | 316 144.00 | 1 136 713.00 | 1 452 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
CU Autres participations | 291 273.00 | | 291 273.00 | 291 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
DG Autres réserves | 1 094.00 | 1 034.00 | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 336.00 | 27 060.00 | | 95 336.00 |
DL TOTAL (I) | 366 095.00 | 297 759.00 | | 366 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 667.00 | 182 435.00 | | 267 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 095.00 | 264 606.00 | | 281 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 731.00 | 24 667.00 | | 25 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 752.00 | 188 404.00 | | 194 752.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 2 874.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 618.00 | 662 987.00 | | 770 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 713.00 | 960 747.00 | | 1 136 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 234.00 | 517 568.00 | | 550 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 303.00 | | 30 350.00 | 940 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 502.00 | 949 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 581.00 | 117 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 921.00 | 527 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 803.00 | | 1 551.00 | 120 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 819.00 | | 28 799.00 | 515 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 682.00 | | | 303 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 476.00 | 40 572.00 | 21 502.00 | 294 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 903.00 | 4 581.00 | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 994.00 | 39 669.00 | 16 921.00 | 272 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 301.00 | 321.00 | 1 035.00 | 3 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301.00 | 321.00 | 1 035.00 | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | 321.00 | 1 035.00 | 3 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 264 982.00 | 264 982.00 | | 264 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 320.00 | 46 418.00 | 153 083.00 | 268 320.00 |
VI Groupe et associés | 281 095.00 | 281 095.00 | | 281 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 066.00 | 387 066.00 | | 387 066.00 |
VW T.V.A. | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 136.00 | 550 234.00 | 153 083.00 | 772 136.00 |