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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 90.00 | 1 510.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 272 985.00 | 126 029.00 | 146 956.00 | 272 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688.00 | 26 856.00 | 1 832.00 | 28 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 478.00 | 166 892.00 | 51 586.00 | 218 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 692.00 | 322 805.00 | 604 886.00 | 927 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 798.00 | 4 686.00 | 183 112.00 | 187 798.00 |
BZ Autres créances | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CF Disponibilités | 156 307.00 | | 156 307.00 | 156 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 685.00 | 4 686.00 | 376 998.00 | 381 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 376.00 | 327 492.00 | 981 884.00 | 1 309 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
CU Autres participations | 291 273.00 | | 291 273.00 | 291 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
DG Autres réserves | 1 131.00 | 1 094.00 | | 1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 720.00 | 95 336.00 | | 104 720.00 |
DL TOTAL (I) | 375 515.00 | 366 095.00 | | 375 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 995.00 | 267 667.00 | | 239 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 608.00 | 281 095.00 | | 146 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 25 731.00 | | 20 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 952.00 | 194 752.00 | | 197 952.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 373.00 | | 1 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 369.00 | 770 618.00 | | 606 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 884.00 | 1 136 713.00 | | 981 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 856.00 | 550 234.00 | | 416 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 151.00 | | 16 230.00 | 949 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 689.00 | 927 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 514.00 | 102 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 175.00 | 521 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 696.00 | | 16 230.00 | 527 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 682.00 | | | 303 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 557.00 | 46 939.00 | 37 689.00 | 313 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | 650.00 | 15 514.00 | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 754.00 | 46 289.00 | 22 175.00 | 295 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | 2 099.00 | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | 2 099.00 | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | 2 099.00 | | 2 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 173 516.00 | 173 516.00 | | 173 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VC Groupe et associés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 311.00 | 56 798.00 | 164 545.00 | 246 311.00 |
VI Groupe et associés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
VW T.V.A. | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 275.00 | 423 762.00 | 164 545.00 | 613 275.00 |