| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 908.00 | 664 283.00 | 32 625.00 | 696 908.00 |
AH Fonds commercial | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
AP Constructions | 1 327 548.00 | 1 225 346.00 | 102 203.00 | 1 327 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149 643.00 | 9 422 393.00 | 2 727 250.00 | 12 149 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616 722.00 | 3 388 483.00 | 2 228 239.00 | 5 616 722.00 |
AX Avances et acomptes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 142 204.00 | 14 700 504.00 | 5 441 700.00 | 20 142 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603 700.00 | 436 908.00 | 2 166 792.00 | 2 603 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 793 940.00 | 500 979.00 | 2 292 961.00 | 2 793 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 313.00 | 360 386.00 | 433 927.00 | 794 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 746 742.00 | 72 851.00 | 12 673 890.00 | 12 746 742.00 |
BZ Autres créances | 1 879 748.00 | | 1 879 748.00 | 1 879 748.00 |
CF Disponibilités | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 003.00 | | 317 003.00 | 317 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 152 520.00 | 1 371 125.00 | 19 781 394.00 | 21 152 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 294 724.00 | 16 071 630.00 | 25 223 094.00 | 41 294 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 938.00 | 13 147 672.00 | | 21 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 149.00 | 1 823 266.00 | | 1 011 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 087.00 | 15 058 938.00 | | 1 121 087.00 |
DP Provisions pour risques | 112 636.00 | 70 636.00 | | 112 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 681 770.00 | 1 537 114.00 | | 1 681 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 794 406.00 | 1 607 750.00 | | 1 794 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472.00 | 9 398.00 | | 14 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137 823.00 | | | 11 137 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 235.00 | 5 434 715.00 | | 4 892 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673 077.00 | 5 677 037.00 | | 5 673 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003.00 | 102 020.00 | | 107 003.00 |
EA Autres dettes | 473 567.00 | 21 100.00 | | 473 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 307 601.00 | 11 244 270.00 | | 22 307 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 223 094.00 | 27 910 958.00 | | 25 223 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396.00 | 296 096.00 | 297 492.00 | 1 396.00 |
FD Production vendue biens | 51 066 462.00 | 2 759 535.00 | 53 825 997.00 | 51 066 462.00 |
FG Production vendue services | 6 914 296.00 | | 6 914 296.00 | 6 914 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 982 154.00 | 3 055 631.00 | 61 037 785.00 | 57 982 154.00 |
FM Production stockée | | | 380 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 581 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 895 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 275 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 135 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 787 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 973 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 042.00 | 7 000.00 | | 12 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042.00 | 7 000.00 | | 12 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 301.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 094.00 | 70 636.00 | | 42 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 270.00 | 70 937.00 | | 42 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 228.00 | -63 937.00 | | -30 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 590.00 | 208 260.00 | | 305 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 695.00 | 770 758.00 | | 1 129 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 593 733.00 | 62 420 419.00 | | 61 593 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 582 584.00 | 60 597 153.00 | | 60 582 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 149.00 | 1 823 266.00 | | 1 011 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 898 755.00 | | 1 515 748.00 | 18 898 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 299.00 | 20 142 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 299.00 | 19 096 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 663.00 | | 62 280.00 | 956 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 915 819.00 | | 1 453 468.00 | 17 915 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 203.00 | | | 457 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 203.00 | 672 245.00 | | 457 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607 750.00 | 219 086.00 | 32 430.00 | 1 607 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275 601.00 | 92 950.00 | 70 276.00 | 1 275 601.00 |
6T Sur comptes clients | 62 974.00 | 22 259.00 | 12 381.00 | 62 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 574.00 | 115 208.00 | 82 657.00 | 1 338 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946 324.00 | 334 294.00 | 115 087.00 | 2 946 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 560 308.00 | 60 308.00 | 10 500 000.00 | 10 560 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 235.00 | 4 892 235.00 | | 4 892 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457 408.00 | 3 457 408.00 | | 3 457 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 423.00 | 1 808 423.00 | | 1 808 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 567.00 | 473 567.00 | | 473 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
UX Autres créances clients | 12 746 742.00 | | | 12 746 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 237 705.00 | | | 1 237 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VI Groupe et associés | 577 515.00 | 577 515.00 | | 577 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 064.00 | | | 419 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 118.00 | 296 118.00 | | 296 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 006.00 | | | 219 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969 767.00 | 14 943 493.00 | 26 274.00 | 14 969 767.00 |
VW T.V.A. | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 601.00 | 11 807 601.00 | 10 500 000.00 | 22 307 601.00 |