| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 170.00 | 768 796.00 | 89 374.00 | 858 170.00 |
AH Fonds commercial | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
AP Constructions | 1 363 196.00 | 1 283 460.00 | 79 736.00 | 1 363 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 206 700.00 | 11 502 146.00 | 2 704 553.00 | 14 206 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 674 811.00 | 4 685 299.00 | 1 989 513.00 | 6 674 811.00 |
AX Avances et acomptes | 527 632.00 | | 527 632.00 | 527 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 975 261.00 | 18 239 700.00 | 7 735 561.00 | 25 975 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 692 362.00 | 502 017.00 | 3 190 345.00 | 3 692 362.00 |
BN En cours de production de biens | 4 044 949.00 | 1 200 445.00 | 2 844 504.00 | 4 044 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 259.00 | 609 747.00 | 251 512.00 | 861 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 264 784.00 | 120 153.00 | 17 144 630.00 | 17 264 784.00 |
BZ Autres créances | 3 744 701.00 | | 3 744 701.00 | 3 744 701.00 |
CF Disponibilités | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 698.00 | | 346 698.00 | 346 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 998 397.00 | 2 432 362.00 | 27 566 035.00 | 29 998 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 973 658.00 | 20 672 062.00 | 35 301 596.00 | 55 973 658.00 |
CU Autres participations | 1 991 410.00 | | 1 991 410.00 | 1 991 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 248 951.00 | 2 753 739.00 | | 4 248 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 391.00 | 1 495 212.00 | | 1 488 391.00 |
DK Provisions réglementées | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 133.00 | 4 336 951.00 | | 5 829 133.00 |
DP Provisions pour risques | 38 443.00 | 109 079.00 | | 38 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 952 769.00 | 1 882 387.00 | | 1 952 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991 212.00 | 1 991 466.00 | | 1 991 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 248.00 | 20 497.00 | | 85 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540 618.00 | 9 046 766.00 | | 7 540 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149 760.00 | 7 015 624.00 | | 8 149 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273 557.00 | 6 003 927.00 | | 6 273 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 395.00 | 378 486.00 | | 362 395.00 |
EA Autres dettes | 5 069 674.00 | 2 810 961.00 | | 5 069 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 481 252.00 | 25 276 259.00 | | 27 481 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 301 596.00 | 31 604 677.00 | | 35 301 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 747 017.00 | 747 017.00 | |
FD Production vendue biens | 72 007 305.00 | 2 763 354.00 | 74 770 659.00 | 72 007 305.00 |
FG Production vendue services | 121 117.00 | | 121 117.00 | 121 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 128 421.00 | 3 510 372.00 | 75 638 793.00 | 72 128 421.00 |
FM Production stockée | | | 273 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 593 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 656 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 758 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 339 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 370.00 | |
GE Autres charges | | | 17 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 441 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 435.00 | 8 126.00 | | 9 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 636.00 | 29 807.00 | | 70 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 071.00 | 40 448.00 | | 80 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 554.00 | 3 498.00 | | 8 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 343.00 | 3 498.00 | | 12 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 728.00 | 36 950.00 | | 67 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 363.00 | 254 684.00 | | 513 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 224.00 | 679 580.00 | | 1 092 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 673 400.00 | 69 150 817.00 | | 76 673 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 185 008.00 | 67 655 605.00 | | 75 185 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 391.00 | 1 495 212.00 | | 1 488 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 294 333.00 | | 3 707 463.00 | 22 294 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 535.00 | 25 975 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 513.00 | 1 176 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 022.00 | 22 772 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 242.00 | | 86 109.00 | 1 104 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 163 817.00 | | 1 621 545.00 | 21 163 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 274.00 | | 1 999 810.00 | 26 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 781 849.00 | 1 475 870.00 | 18 018.00 | 16 781 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 311.00 | 47 502.00 | 5 018.00 | 726 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 055 537.00 | 1 428 367.00 | 13 000.00 | 16 055 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 790.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991 466.00 | 133 370.00 | 133 624.00 | 1 991 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 366 684.00 | 415 395.00 | 469 871.00 | 2 366 684.00 |
6T Sur comptes clients | 119 787.00 | 48 919.00 | 48 553.00 | 119 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486 471.00 | 464 314.00 | 518 424.00 | 2 486 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477 937.00 | 601 474.00 | 652 047.00 | 4 477 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 534 390.00 | 34 390.00 | 7 500 000.00 | 7 534 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149 760.00 | 8 149 760.00 | | 8 149 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050 907.00 | 4 050 907.00 | | 4 050 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 607.00 | 1 259 607.00 | | 1 259 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 310.00 | 430 310.00 | | 430 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 395.00 | 362 395.00 | | 362 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 674.00 | 5 069 674.00 | | 5 069 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
UX Autres créances clients | 17 264 784.00 | 17 264 784.00 | | 17 264 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 2 434 007.00 | 2 434 007.00 | | 2 434 007.00 |
VC Groupe et associés | 968 168.00 | 968 168.00 | | 968 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 734.00 | 262 734.00 | | 262 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 698.00 | 346 698.00 | | 346 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 856.00 | 21 356 183.00 | 34 674.00 | 21 390 856.00 |
VW T.V.A. | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 481 252.00 | 19 981 252.00 | 7 500 000.00 | 27 481 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |