| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 453.00 | 704 557.00 | 17 896.00 | 722 453.00 |
AH Fonds commercial | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 327 548.00 | 1 256 193.00 | 71 356.00 | 1 327 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092 575.00 | 9 794 745.00 | 2 297 830.00 | 12 092 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981 103.00 | 3 778 164.00 | 2 202 939.00 | 5 981 103.00 |
AX Avances et acomptes | 242 064.00 | | 242 064.00 | 242 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 698 897.00 | 15 533 659.00 | 5 165 238.00 | 20 698 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774 761.00 | 530 507.00 | 2 244 254.00 | 2 774 761.00 |
BN En cours de production de biens | 2 924 990.00 | 607 110.00 | 2 317 880.00 | 2 924 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 788 415.00 | 394 176.00 | 394 239.00 | 788 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 249 343.00 | 82 294.00 | 13 167 049.00 | 13 249 343.00 |
BZ Autres créances | 2 757 320.00 | | 2 757 320.00 | 2 757 320.00 |
CF Disponibilités | 487 900.00 | | 487 900.00 | 487 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 960.00 | | 365 960.00 | 365 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 351 981.00 | 1 614 087.00 | 21 737 894.00 | 23 351 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 050 878.00 | 17 147 746.00 | 26 903 132.00 | 44 050 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 087.00 | 21 938.00 | | 1 033 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 652.00 | 1 011 149.00 | | 1 720 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 739.00 | 1 121 087.00 | | 2 841 739.00 |
DP Provisions pour risques | 138 886.00 | 112 636.00 | | 138 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 777 450.00 | 1 681 770.00 | | 1 777 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916 336.00 | 1 794 406.00 | | 1 916 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335.00 | 14 472.00 | | 3 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987 683.00 | 11 137 823.00 | | 10 987 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 644.00 | 4 892 235.00 | | 4 838 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 697 080.00 | 5 673 077.00 | | 5 697 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 224.00 | 107 003.00 | | 193 224.00 |
EA Autres dettes | 425 091.00 | 473 567.00 | | 425 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 145 056.00 | 22 307 601.00 | | 22 145 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 903 132.00 | 25 223 094.00 | | 26 903 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 217 239.00 | 217 239.00 | |
FD Production vendue biens | 57 654 870.00 | 2 587 935.00 | 60 242 805.00 | 57 654 870.00 |
FG Production vendue services | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 724 970.00 | 2 805 174.00 | 60 530 144.00 | 57 724 970.00 |
FM Production stockée | | | 125 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 751 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 540 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 118 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 986 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 583 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 319.00 | |
GE Autres charges | | | 17 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 724 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 720.00 | 12 042.00 | | 7 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | 12 042.00 | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 415.00 | 177.00 | | 8 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 250.00 | 42 094.00 | | 26 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 845.00 | 42 270.00 | | 40 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 125.00 | -30 228.00 | | -33 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 972.00 | 305 590.00 | | 159 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 730.00 | 1 129 695.00 | | -67 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 759 689.00 | 61 593 733.00 | | 60 759 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 039 036.00 | 60 582 584.00 | | 59 039 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 652.00 | 1 011 149.00 | | 1 720 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 142 204.00 | | 961 772.00 | 20 142 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 075.00 | 402 004.00 | 20 698 897.00 | 3 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 402 004.00 | 19 643 291.00 | 3 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 943.00 | | 10 390.00 | 1 018 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096 988.00 | | 951 382.00 | 19 096 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 700 504.00 | 1 228 979.00 | 395 824.00 | 14 700 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 283.00 | 40 274.00 | | 664 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 036 221.00 | 1 188 705.00 | 395 824.00 | 14 036 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 794 406.00 | 167 569.00 | 45 639.00 | 1 794 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 298 274.00 | 233 519.00 | | 1 298 274.00 |
6T Sur comptes clients | 72 851.00 | 9 704.00 | 261.00 | 72 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371 125.00 | 243 223.00 | 261.00 | 1 371 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165 531.00 | 410 792.00 | 45 900.00 | 3 165 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 542 665.00 | 42 665.00 | 10 500 000.00 | 10 542 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 644.00 | 4 838 644.00 | | 4 838 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328 310.00 | 3 328 310.00 | | 3 328 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736 544.00 | 1 736 544.00 | | 1 736 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 224.00 | 193 224.00 | | 193 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 091.00 | 425 091.00 | | 425 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
UX Autres créances clients | 13 249 343.00 | | | 13 249 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 1 469 567.00 | | | 1 469 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 445 018.00 | 445 018.00 | | 445 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 672.00 | | | 688 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 470.00 | | | 448 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 013.00 | 364 013.00 | | 364 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 960.00 | | | 365 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 398 896.00 | 16 372 623.00 | 26 274.00 | 16 398 896.00 |
VW T.V.A. | 268 213.00 | 268 213.00 | | 268 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 145 056.00 | 11 645 056.00 | 10 500 000.00 | 22 145 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |