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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 362.00 | 726 311.00 | 71 051.00 | 797 362.00 |
AH Fonds commercial | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
AP Constructions | 1 327 548.00 | 1 268 962.00 | 58 587.00 | 1 327 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 346 133.00 | 10 584 803.00 | 2 761 330.00 | 13 346 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 271 472.00 | 4 201 773.00 | 2 069 700.00 | 6 271 472.00 |
AX Avances et acomptes | 218 663.00 | | 218 663.00 | 218 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 294 333.00 | 16 781 848.00 | 5 512 484.00 | 22 294 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722 889.00 | 766 371.00 | 2 956 518.00 | 3 722 889.00 |
BN En cours de production de biens | 3 572 971.00 | 785 050.00 | 2 787 921.00 | 3 572 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 115.00 | 815 262.00 | 244 853.00 | 1 060 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 726 514.00 | 119 787.00 | 14 606 727.00 | 14 726 514.00 |
BZ Autres créances | 5 093 284.00 | | 5 093 284.00 | 5 093 284.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 039.00 | | 356 039.00 | 356 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 578 664.00 | 2 486 471.00 | 26 092 192.00 | 28 578 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 872 996.00 | 19 268 319.00 | 31 604 677.00 | 50 872 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 753 739.00 | 1 033 087.00 | | 2 753 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 212.00 | 1 720 652.00 | | 1 495 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 951.00 | 2 841 739.00 | | 4 336 951.00 |
DP Provisions pour risques | 109 079.00 | 138 886.00 | | 109 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 882 387.00 | 1 777 450.00 | | 1 882 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991 466.00 | 1 916 336.00 | | 1 991 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 497.00 | 3 335.00 | | 20 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046 766.00 | 10 987 683.00 | | 9 046 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 624.00 | 4 838 644.00 | | 7 015 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003 927.00 | 5 697 080.00 | | 6 003 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 486.00 | 193 224.00 | | 378 486.00 |
EA Autres dettes | 2 810 961.00 | 425 091.00 | | 2 810 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 276 260.00 | 22 145 056.00 | | 25 276 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 604 677.00 | 26 903 132.00 | | 31 604 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 046 766.00 | | | 9 046 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 361 760.00 | 361 760.00 | |
FD Production vendue biens | 65 315 094.00 | 2 161 769.00 | 67 476 863.00 | 65 315 094.00 |
FG Production vendue services | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 381 179.00 | 2 523 529.00 | 67 904 708.00 | 65 381 179.00 |
FM Production stockée | | | 919 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 079 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 578 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 751 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 932.00 | |
GE Autres charges | | | 16 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 548 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 126.00 | 7 720.00 | | 8 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 448.00 | 7 720.00 | | 40 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | 6 180.00 | | 3 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 40 845.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 950.00 | -33 125.00 | | 36 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 684.00 | 159 972.00 | | 254 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 580.00 | -67 730.00 | | 679 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 150 817.00 | 60 759 690.00 | | 69 150 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 655 605.00 | 59 039 038.00 | | 67 655 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 212.00 | 1 720 652.00 | | 1 495 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 698 897.00 | | 1 936 387.00 | 20 698 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 064.00 | 98 887.00 | 22 294 333.00 | 242 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 064.00 | 98 887.00 | 21 163 817.00 | 242 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 333.00 | | 74 910.00 | 1 029 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 643 291.00 | | 1 861 477.00 | 19 643 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 242 064.00 | | | 242 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 533 659.00 | 1 343 579.00 | 95 389.00 | 15 533 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 557.00 | 21 754.00 | | 704 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 829 102.00 | 1 321 825.00 | 95 389.00 | 14 829 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916 336.00 | 140 932.00 | 65 802.00 | 1 916 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 531 793.00 | 834 891.00 | | 1 531 793.00 |
6T Sur comptes clients | 82 294.00 | 42 175.00 | 4 682.00 | 82 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614 087.00 | 877 066.00 | 4 682.00 | 1 614 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530 423.00 | 1 017 998.00 | 70 484.00 | 3 530 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040 786.00 | 40 786.00 | 9 000 000.00 | 9 040 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 624.00 | 7 015 624.00 | | 7 015 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577 815.00 | 3 577 815.00 | | 3 577 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732 835.00 | 1 732 835.00 | | 1 732 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 486.00 | 378 486.00 | | 378 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 961.00 | 2 810 961.00 | | 2 810 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
UX Autres créances clients | 14 726 514.00 | 14 726 514.00 | | 14 726 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 2 625 719.00 | 2 625 719.00 | | 2 625 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 967.00 | 1 988 967.00 | | 1 988 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 893.00 | 307 893.00 | | 307 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 598.00 | 435 598.00 | | 435 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 039.00 | 356 039.00 | | 356 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 202 110.00 | 20 175 837.00 | 26 274.00 | 20 202 110.00 |
VW T.V.A. | 385 383.00 | 385 383.00 | | 385 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 276 259.00 | 16 276 259.00 | 9 000 000.00 | 25 276 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |