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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 577.00 | 832 894.00 | 92 683.00 | 925 577.00 |
AH Fonds commercial | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
AP Constructions | 1 363 196.00 | 1 298 783.00 | 64 413.00 | 1 363 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 343 710.00 | 12 373 709.00 | 2 970 002.00 | 15 343 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240 942.00 | 5 206 781.00 | 2 034 161.00 | 7 240 942.00 |
AX Avances et acomptes | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 350 046.00 | 19 712 167.00 | 7 637 878.00 | 27 350 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697 913.00 | 576 227.00 | 3 121 686.00 | 3 697 913.00 |
BN En cours de production de biens | 3 627 108.00 | 1 035 312.00 | 2 591 797.00 | 3 627 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 861.00 | 569 814.00 | 240 046.00 | 809 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 588 782.00 | 29 984.00 | 13 558 798.00 | 13 588 782.00 |
BZ Autres créances | 2 667 320.00 | | 2 667 320.00 | 2 667 320.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 257.00 | | 384 257.00 | 384 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 790 653.00 | 2 211 337.00 | 22 579 316.00 | 24 790 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 140 699.00 | 21 923 505.00 | 30 217 194.00 | 52 140 699.00 |
CU Autres participations | 2 092 947.00 | | 2 092 947.00 | 2 092 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 737 343.00 | 4 248 951.00 | | 5 737 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 443.00 | 1 488 391.00 | | 1 088 443.00 |
DK Provisions réglementées | 27 312.00 | 3 790.00 | | 27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 097.00 | 5 829 133.00 | | 6 941 097.00 |
DP Provisions pour risques | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 068 530.00 | 1 952 769.00 | | 2 068 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106 973.00 | 1 991 212.00 | | 2 106 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 663.00 | 85 248.00 | | 106 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528 405.00 | 7 540 618.00 | | 7 528 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 513.00 | 8 149 760.00 | | 6 036 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831 705.00 | 6 273 557.00 | | 5 831 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 366.00 | 362 395.00 | | 301 366.00 |
EA Autres dettes | 1 364 472.00 | 5 069 674.00 | | 1 364 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 169 124.00 | 27 481 252.00 | | 21 169 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 217 194.00 | 35 301 596.00 | | 30 217 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 712 897.00 | 712 897.00 | |
FD Production vendue biens | 67 333 526.00 | 1 797 373.00 | 69 130 899.00 | 67 333 526.00 |
FG Production vendue services | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 404 820.00 | 2 510 270.00 | 69 915 090.00 | 67 404 820.00 |
FM Production stockée | | | -469 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 998 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 094 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 528 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 759 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 304 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 460.00 | |
GE Autres charges | | | 170 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 852 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 471.00 | 9 435.00 | | 2 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 80 071.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 522.00 | 3 790.00 | | 23 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 049.00 | 12 343.00 | | 51 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 706.00 | 67 728.00 | | -47 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 830.00 | 513 363.00 | | 318 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 937.00 | 1 092 224.00 | | 599 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 002 127.00 | 76 673 400.00 | | 72 002 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 913 685.00 | 75 185 008.00 | | 70 913 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 443.00 | 1 488 391.00 | | 1 088 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 975 261.00 | | 1 964 838.00 | 25 975 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 348.00 | 2 138 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 018.00 | 27 350 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 670.00 | 23 958 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 838.00 | | 75 908.00 | 1 176 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 772 340.00 | | 1 768 757.00 | 22 772 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 083.00 | | 120 173.00 | 2 026 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239 700.00 | 1 538 047.00 | 65 580.00 | 18 239 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 796.00 | 64 098.00 | | 768 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 470 905.00 | 1 473 949.00 | 65 580.00 | 17 470 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 790.00 | 23 522.00 | | 3 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991 212.00 | 134 460.00 | 18 699.00 | 1 991 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 312 208.00 | 74 210.00 | 205 066.00 | 2 312 208.00 |
6T Sur comptes clients | 120 153.00 | | 90 169.00 | 120 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 362.00 | 74 210.00 | 295 235.00 | 2 432 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427 364.00 | 232 192.00 | 313 934.00 | 4 427 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 522 425.00 | 7 522 425.00 | | 7 522 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 513.00 | 6 036 513.00 | | 6 036 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375 001.00 | 3 375 001.00 | | 3 375 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 100.00 | 1 938 100.00 | | 1 938 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 366.00 | 301 366.00 | | 301 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 472.00 | 1 364 472.00 | | 1 364 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
UX Autres créances clients | 13 541 806.00 | 13 541 806.00 | | 13 541 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
VB T. V. A. | 2 042 491.00 | 2 042 491.00 | | 2 042 491.00 |
VC Groupe et associés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 353.00 | 407 353.00 | | 407 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 257.00 | 384 257.00 | | 384 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 686 321.00 | 16 593 383.00 | 92 938.00 | 16 686 321.00 |
VW T.V.A. | 344 927.00 | 344 927.00 | | 344 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 169 124.00 | 21 169 124.00 | | 21 169 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |