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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 123.00 | 7 897.00 | 225.00 | 8 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 540.00 | 84 017.00 | 48 523.00 | 132 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 566.00 | 96 314.00 | 62 253.00 | 158 566.00 |
BT Marchandises | 282 479.00 | | 282 479.00 | 282 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 763.00 | 85 400.00 | 937 363.00 | 1 022 763.00 |
BZ Autres créances | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 389.00 | | 213 389.00 | 213 389.00 |
CF Disponibilités | 1 433 577.00 | | 1 433 577.00 | 1 433 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 135.00 | 85 400.00 | 3 748 735.00 | 3 834 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 702.00 | 181 714.00 | 3 810 988.00 | 3 992 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 393.00 | 2 044 141.00 | | 1 986 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 443.00 | -57 748.00 | | 180 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 836.00 | 2 030 393.00 | | 2 210 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 271.00 | 32 547.00 | | 19 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 287.00 | 60 121.00 | | 206 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 093.00 | 395 772.00 | | 1 073 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 088.00 | 210 599.00 | | 296 088.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 1 765.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 151.00 | 700 804.00 | | 1 600 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 988.00 | 2 731 197.00 | | 3 810 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 229.00 | 621 629.00 | | 1 388 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 202.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 122.00 | | 3 037.00 | 162 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 592.00 | 158 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | 140 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 218.00 | | 3 037.00 | 144 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 392.00 | 16 514.00 | 6 592.00 | 86 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 34.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 027.00 | 16 480.00 | 6 592.00 | 82 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 093.00 | 1 073 093.00 | | 1 073 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 704.00 | 145 704.00 | | 145 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 920 400.00 | | | 920 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
VB T. V. A. | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 271.00 | 13 636.00 | 5 635.00 | 19 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 841.00 | 1 075 577.00 | 106 263.00 | 1 181 841.00 |
VW T.V.A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 864.00 | 1 388 229.00 | 5 635.00 | 1 393 864.00 |