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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 3 945.00 | 1 174.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055.00 | 11 352.00 | 7 703.00 | 19 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 857.00 | 61 669.00 | 54 188.00 | 115 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 128.00 | 76 967.00 | 77 161.00 | 154 128.00 |
BT Marchandises | 477 410.00 | | 477 410.00 | 477 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 871.00 | 12 360.00 | 1 843 511.00 | 1 855 871.00 |
BZ Autres créances | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 1 169 674.00 | | 1 169 674.00 | 1 169 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 913.00 | 12 360.00 | 3 532 553.00 | 3 544 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 042.00 | 89 328.00 | 3 609 714.00 | 3 699 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 237.00 | | | 1 621 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 124.00 | | | 431 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 362.00 | | | 2 096 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 314.00 | | | 285 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 180.00 | | | 720 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 742.00 | | | 379 742.00 |
EA Autres dettes | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 352.00 | | | 1 513 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 714.00 | | | 3 609 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 778.00 | | | 1 256 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 202.00 | | 101 676.00 | 100 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 749.00 | 154 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 749.00 | 134 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 1 620.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 198.00 | | 99 464.00 | 83 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | 591.00 | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 566.00 | 13 259.00 | 4 858.00 | 68 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 446.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 066.00 | 12 814.00 | 4 858.00 | 65 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 181.00 | 720 181.00 | | 720 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 742.00 | 379 742.00 | | 379 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 872.00 | 1 855 872.00 | | 1 855 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 314.00 | 44 741.00 | 225 573.00 | 285 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 513.00 | 1 883 022.00 | 4 491.00 | 1 887 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 352.00 | 1 256 779.00 | 225 573.00 | 1 497 352.00 |