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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478.00 | 8 153.00 | 2 325.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 945.00 | 117 677.00 | 7 269.00 | 124 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 428.00 | 129 330.00 | 23 098.00 | 152 428.00 |
BN En cours de production de biens | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
BT Marchandises | 414 458.00 | | 414 458.00 | 414 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 442.00 | 73 684.00 | 1 041 758.00 | 1 115 442.00 |
BZ Autres créances | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
CF Disponibilités | 2 264 557.00 | | 2 264 557.00 | 2 264 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 977.00 | 73 684.00 | 3 937 293.00 | 4 010 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 406.00 | 203 014.00 | 3 960 391.00 | 4 163 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 496.00 | | | 2 686 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 579.00 | | | 337 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 075.00 | | | 3 068 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 002.00 | | | 607 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 830.00 | | | 273 830.00 |
EA Autres dettes | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 316.00 | | | 892 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 391.00 | | | 3 960 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 116.00 | | | 891 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234 390.00 | | 4 234 390.00 | 4 234 390.00 |
FG Production vendue services | 744 587.00 | | 744 587.00 | 744 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 976.00 | | 4 978 976.00 | 4 978 976.00 |
FM Production stockée | | | -330 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 824 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 878.00 | | | 4 826 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 299.00 | | | 4 489 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 579.00 | | | 337 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 529.00 | | 940.00 | 161 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 152 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 141.00 | 135 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 625.00 | | 940.00 | 143 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 589.00 | 15 782.00 | 10 041.00 | 123 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | 899.00 | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 190.00 | 15 782.00 | 9 141.00 | 119 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 002.00 | 607 002.00 | | 607 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 020.00 | 1 027 020.00 | | 1 027 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 532.00 | 1 136 211.00 | 92 321.00 | 1 228 532.00 |
VW T.V.A. | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 116.00 | 891 116.00 | | 891 116.00 |