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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 785.00 | 21 335.00 | 450.00 | 21 785.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 838.00 | 28 090.00 | 12 748.00 | 40 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 207.00 | 63 208.00 | 23 999.00 | 87 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 620.00 | 112 633.00 | 169 987.00 | 282 620.00 |
BT Marchandises | 449 091.00 | | 449 091.00 | 449 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 882.00 | 1 074.00 | 733 808.00 | 734 882.00 |
BZ Autres créances | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
CF Disponibilités | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 370.00 | 1 074.00 | 1 378 296.00 | 1 379 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 990.00 | 113 707.00 | 1 548 284.00 | 1 661 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
CU Autres participations | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 414.00 | 592 640.00 | | 607 414.00 |
DH Report à nouveau | | 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 513.00 | 213 882.00 | | 238 513.00 |
DL TOTAL (I) | 955 927.00 | 917 414.00 | | 955 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624.00 | 26 232.00 | | 9 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 765.00 | 424 108.00 | | 358 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 969.00 | 221 423.00 | | 223 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 357.00 | 683 428.00 | | 592 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 284.00 | 1 600 842.00 | | 1 548 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 303.00 | 673 802.00 | | 589 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 942 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 962 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 300.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 300.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337.00 | 1 122.00 | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 1 122.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 1 178.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 691.00 | 91 770.00 | | 103 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 964.00 | 4 698 356.00 | | 5 013 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 452.00 | 4 484 474.00 | | 4 775 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 513.00 | 213 882.00 | | 238 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 052.00 | 12 696.00 | | 17 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 245.00 | | | 290 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 067.00 | 18 887.00 | 23 321.00 | 117 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 560.00 | 6 233.00 | 4 459.00 | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 506.00 | 12 654.00 | 18 862.00 | 97 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 765.00 | 358 765.00 | | 358 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 624.00 | 6 570.00 | 3 054.00 | 9 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 955.00 | 849 608.00 | 12 347.00 | 861 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 357.00 | 589 303.00 | 3 054.00 | 592 357.00 |