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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 19 865.00 | 2 835.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 954.00 | 39 871.00 | 8 083.00 | 47 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 195.00 | 60 092.00 | 16 103.00 | 76 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 289.00 | 119 829.00 | 160 460.00 | 280 289.00 |
BT Marchandises | 461 667.00 | | 461 667.00 | 461 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 242.00 | 309.00 | 656 933.00 | 657 242.00 |
BZ Autres créances | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
CF Disponibilités | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 633.00 | 309.00 | 1 340 324.00 | 1 340 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 922.00 | 120 138.00 | 1 500 784.00 | 1 620 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 458.00 | 625 927.00 | | 639 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 410.00 | 263 531.00 | | 270 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 439.00 | 999 458.00 | | 1 022 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 018.00 | 301 771.00 | | 267 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 327.00 | 224 412.00 | | 211 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 345.00 | 529 236.00 | | 478 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 784.00 | 1 528 694.00 | | 1 500 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 345.00 | 529 236.00 | | 478 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 134 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 154 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 172.00 | 99 941.00 | | 103 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 786.00 | 5 062 631.00 | | 5 198 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 377.00 | 4 799 100.00 | | 4 928 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 410.00 | 263 531.00 | | 270 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 288.00 | | 18 140.00 | 288 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 139.00 | 280 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 084.00 | 114 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 054.00 | 124 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 254.00 | | 4 000.00 | 113 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 713.00 | | 13 490.00 | 133 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 320.00 | | 650.00 | 41 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 239.00 | 13 914.00 | 18 324.00 | 124 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784.00 | 1 165.00 | 3 084.00 | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 454.00 | 12 748.00 | 15 240.00 | 102 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 017.00 | 267 017.00 | | 267 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 656 871.00 | 656 871.00 | | 656 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 8.00 | 370.00 | 370.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VC Groupe et associés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 191.00 | 743 474.00 | 12 717.00 | 756 191.00 |
VW T.V.A. | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 344.00 | 478 344.00 | | 478 344.00 |