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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 22 049.00 | 4 001.00 | 26 050.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 954.00 | 43 250.00 | 4 704.00 | 47 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 751.00 | 67 448.00 | 14 303.00 | 81 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 571.00 | 132 747.00 | 161 824.00 | 294 571.00 |
BT Marchandises | 811 666.00 | | 811 666.00 | 811 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 188.00 | 232.00 | 1 138 955.00 | 1 139 188.00 |
BZ Autres créances | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
CF Disponibilités | 436 507.00 | | 436 507.00 | 436 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 372.00 | 232.00 | 2 686 139.00 | 2 686 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 943.00 | 132 979.00 | 2 847 964.00 | 2 980 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 867.00 | 639 458.00 | | 659 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 513.00 | 270 410.00 | | 622 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 862.00 | 2 572.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 243.00 | 1 022 439.00 | | 1 394 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 943.00 | 267 018.00 | | 725 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 967.00 | 211 327.00 | | 573 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 721.00 | 478 345.00 | | 1 453 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 964.00 | 1 500 784.00 | | 2 847 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 112 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 136 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 710.00 | 266.00 | | 40 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 586.00 | 266.00 | | 12 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 982.00 | 103 172.00 | | 256 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 641.00 | 5 198 786.00 | | 7 248 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 128.00 | 4 928 377.00 | | 6 626 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 513.00 | 270 410.00 | | 622 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 289.00 | | 42 405.00 | 280 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 123.00 | 47 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 123.00 | 294 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 169.00 | | 3 350.00 | 114 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 149.00 | | 5 555.00 | 124 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 970.00 | | 33 500.00 | 41 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 829.00 | 12 918.00 | | 119 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 865.00 | 2 183.00 | | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 963.00 | 10 734.00 | | 99 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 943.00 | 725 943.00 | | 725 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 573.00 | 300 573.00 | | 300 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 910.00 | 1 138 910.00 | | 1 138 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VB T. V. A. | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
VI Groupe et associés | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 955.00 | 206 955.00 | | 206 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 545.00 | 1 437 921.00 | 7 624.00 | 1 445 545.00 |
VW T.V.A. | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 721.00 | 1 453 721.00 | | 1 453 721.00 |