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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 24 949.00 | 1 101.00 | 26 050.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 394.00 | 46 034.00 | 2 360.00 | 48 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 308.00 | 79 956.00 | 19 352.00 | 99 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 569.00 | 150 939.00 | 163 630.00 | 314 569.00 |
BT Marchandises | 756 473.00 | 48 670.00 | 707 804.00 | 756 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 205.00 | | 479 205.00 | 479 205.00 |
BZ Autres créances | 875 732.00 | | 875 732.00 | 875 732.00 |
CF Disponibilités | 330 506.00 | | 330 506.00 | 330 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 421.00 | 48 670.00 | 2 424 751.00 | 2 473 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 990.00 | 199 609.00 | 2 588 381.00 | 2 787 990.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902 380.00 | | | 902 380.00 |
DH Report à nouveau | 349 440.00 | | | 349 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 214.00 | | | 391 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974.00 | | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 008.00 | | | 1 754 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 429.00 | | | 571 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 168.00 | | | 252 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 373.00 | | | 834 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 381.00 | | | 2 588 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 200.00 | | | 829 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491 982.00 | | 4 491 982.00 | 4 491 982.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 608.00 | | 4 508 608.00 | 4 508 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 670.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 947.00 | | | 4 555 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 732.00 | | | 4 164 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 214.00 | | | 391 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 290.00 | | 7 279.00 | 307 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 424.00 | | 5 279.00 | 142 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 347.00 | | 2 000.00 | 47 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 643.00 | 10 295.00 | | 140 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 271.00 | 1 678.00 | | 23 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 373.00 | 8 618.00 | | 117 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | 48 670.00 | 155.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | 48 670.00 | 155.00 | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 429.00 | 571 429.00 | | 571 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
UX Autres créances clients | 479 205.00 | | | 479 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VC Groupe et associés | 500 202.00 | | | 500 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 776.00 | 5 604.00 | 5 173.00 | 10 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 789.00 | 1 386 442.00 | 9 347.00 | 1 395 789.00 |
VW T.V.A. | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 373.00 | 829 200.00 | 5 173.00 | 834 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
ST Autres comptes | 501 495.00 | | | 501 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
YT Sous‐traitance | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 481.00 | | | 847 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 326.00 | | | 631 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 492.00 | | | 834 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |