| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 23 271.00 | 2 779.00 | 26 050.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 954.00 | 44 711.00 | 3 243.00 | 47 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 470.00 | 72 662.00 | 21 808.00 | 94 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 290.00 | 140 643.00 | 166 647.00 | 307 290.00 |
BT Marchandises | 694 929.00 | | 694 929.00 | 694 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 676.00 | 155.00 | 528 521.00 | 528 676.00 |
BZ Autres créances | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
CF Disponibilités | 448 724.00 | | 448 724.00 | 448 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 156.00 | 155.00 | 1 812 002.00 | 1 812 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 447.00 | 140 798.00 | 1 978 648.00 | 2 119 447.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902 380.00 | | | 902 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 440.00 | | | 349 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 303.00 | | | 1 363 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 501.00 | | | 298 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 345.00 | | | 615 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 648.00 | | | 1 978 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 966.00 | | | 605 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 095 186.00 | | 3 095 186.00 | 3 095 186.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 001.00 | | 3 105 001.00 | 3 105 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 292.00 | | | 3 132 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 853.00 | | | 2 782 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 440.00 | | | 349 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 571.00 | | 12 719.00 | 294 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 705.00 | | 12 719.00 | 129 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 747.00 | 7 896.00 | | 132 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 049.00 | 1 222.00 | | 22 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 698.00 | 6 675.00 | | 110 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232.00 | | 77.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | | 77.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | | 77.00 | 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 501.00 | 298 501.00 | | 298 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 528 491.00 | 528 491.00 | | 528 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VB T. V. A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 952.00 | 5 572.00 | 9 379.00 | 14 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 850.00 | 668 318.00 | 7 532.00 | 675 850.00 |
VW T.V.A. | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 345.00 | 605 966.00 | 9 379.00 | 615 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 771.00 | | | 161 771.00 |
ST Autres comptes | 291 036.00 | | | 291 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 082.00 | | | 558 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 082.00 | | | 538 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |