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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 27 824.00 | 27 705.00 | 118.00 | 27 824.00 |
AP Constructions | 71 190.00 | 56 835.00 | 14 355.00 | 71 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 568.00 | 89 585.00 | 31 983.00 | 121 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 983.00 | 115 560.00 | 34 422.00 | 149 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 902.00 | 295 435.00 | 85 467.00 | 380 902.00 |
BT Marchandises | 438 435.00 | 18 600.00 | 419 835.00 | 438 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 790.00 | 797.00 | 123 993.00 | 124 790.00 |
BZ Autres créances | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 172 407.00 | | 172 407.00 | 172 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 394.00 | 19 397.00 | 775 997.00 | 795 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 296.00 | 314 832.00 | 861 464.00 | 1 176 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 394 648.00 | 364 624.00 | | 394 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | 38 324.00 | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 480 082.00 | 434 298.00 | | 480 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 514.00 | 60 026.00 | | 28 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 821.00 | 43 504.00 | | 88 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 359.00 | 104 869.00 | | 115 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 089.00 | 157 429.00 | | 128 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 738.00 | 19 651.00 | | 14 738.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 3 168.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 383.00 | 388 646.00 | | 381 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 464.00 | 822 944.00 | | 861 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 864.00 | 360 238.00 | | 371 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 52.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 231.00 | | 8 962.00 | 396 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 292.00 | 380 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 292.00 | 370 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 894.00 | | 8 962.00 | 385 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 017.00 | 31 302.00 | 16 885.00 | 281 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 268.00 | 31 302.00 | 16 885.00 | 275 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 16 600.00 | 6 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | | 459.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 756.00 | 16 600.00 | 6 959.00 | 9 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 756.00 | 16 600.00 | 6 959.00 | 9 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 600.00 | 6 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 359.00 | 115 359.00 | | 115 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 123 837.00 | | | 123 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 420.00 | 18 901.00 | 9 519.00 | 28 420.00 |
VI Groupe et associés | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VP Divers | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 553.00 | 154 553.00 | | 154 553.00 |
VW T.V.A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 383.00 | 371 864.00 | 9 519.00 | 381 383.00 |