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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
AP Constructions | 62 292.00 | 61 062.00 | 1 230.00 | 62 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 727.00 | 173 471.00 | 60 257.00 | 233 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 492.00 | 121 990.00 | 153 502.00 | 275 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 672.00 | 390 095.00 | 219 578.00 | 609 672.00 |
BT Marchandises | 552 525.00 | 9 100.00 | 543 425.00 | 552 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 187.00 | 3 005.00 | 118 182.00 | 121 187.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 485 316.00 | | 485 316.00 | 485 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 633.00 | 12 105.00 | 1 201 528.00 | 1 213 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 305.00 | 402 200.00 | 1 421 105.00 | 1 823 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 637 128.00 | 588 783.00 | | 637 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 514.00 | 78 345.00 | | 191 514.00 |
DL TOTAL (I) | 859 992.00 | 698 478.00 | | 859 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 205.00 | 67 397.00 | | 74 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 530.00 | 133 592.00 | | 151 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 199.00 | 156 784.00 | | 146 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 833.00 | 164 647.00 | | 180 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 380.00 | | |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 7 713.00 | | 8 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | 5 190.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 113.00 | 541 704.00 | | 561 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 105.00 | 1 240 182.00 | | 1 421 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 882.00 | 510 342.00 | | 516 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 144.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 030.00 | | 90 154.00 | 613 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 512.00 | 609 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 512.00 | 599 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 693.00 | | 90 154.00 | 602 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 540.00 | 55 286.00 | 68 731.00 | 403 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 791.00 | 55 286.00 | 68 731.00 | 397 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 350.00 | 9 000.00 | 15 250.00 | 15 350.00 |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | 1 502.00 | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 853.00 | 10 502.00 | 15 250.00 | 16 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 853.00 | 10 502.00 | 15 250.00 | 16 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 502.00 | 15 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 117 581.00 | 117 581.00 | | 117 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 027.00 | 29 796.00 | 44 231.00 | 74 027.00 |
VI Groupe et associés | 151 530.00 | 151 530.00 | | 151 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 113.00 | 516 882.00 | 44 231.00 | 561 113.00 |