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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
AP Constructions | 62 292.00 | 56 387.00 | 5 905.00 | 62 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 848.00 | 118 463.00 | 99 385.00 | 217 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 428.00 | 137 061.00 | 48 367.00 | 185 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 729.00 | 345 483.00 | 158 245.00 | 503 729.00 |
BT Marchandises | 375 184.00 | 8 750.00 | 366 434.00 | 375 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 307.00 | 2 005.00 | 153 301.00 | 155 307.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 297 254.00 | | 297 254.00 | 297 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 736.00 | 10 755.00 | 865 981.00 | 876 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 464.00 | 356 238.00 | 1 024 226.00 | 1 380 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 500 132.00 | 438 732.00 | | 500 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 741.00 | 74 401.00 | | 73 741.00 |
DL TOTAL (I) | 605 223.00 | 544 482.00 | | 605 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 475.00 | 22 441.00 | | 54 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 897.00 | 72 902.00 | | 105 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 577.00 | 208 568.00 | | 123 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 924.00 | 115 009.00 | | 112 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 25 469.00 | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | 19 715.00 | | 6 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 003.00 | 464 102.00 | | 419 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 226.00 | 1 008 585.00 | | 1 024 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 616.00 | 463 026.00 | | 390 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 124.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 756.00 | | 104 871.00 | 407 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 898.00 | 503 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 898.00 | 493 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 418.00 | | 104 871.00 | 397 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 310.00 | 33 071.00 | 8 898.00 | 321 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 561.00 | 33 071.00 | 8 898.00 | 315 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 750.00 | 8 500.00 | 14 500.00 | 14 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | 989.00 | 880.00 | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 646.00 | 9 489.00 | 15 380.00 | 16 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 646.00 | 9 489.00 | 15 380.00 | 16 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 489.00 | 15 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 328.00 | 25 941.00 | 28 387.00 | 54 328.00 |
VI Groupe et associés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 298.00 | 170 706.00 | 3 591.00 | 174 298.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 003.00 | 390 616.00 | 28 387.00 | 419 003.00 |