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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
AP Constructions | 62 292.00 | 59 095.00 | 3 197.00 | 62 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 631.00 | 137 003.00 | 88 628.00 | 225 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 419.00 | 127 935.00 | 94 484.00 | 222 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 503.00 | 357 606.00 | 190 897.00 | 548 503.00 |
BT Marchandises | 455 039.00 | 2 250.00 | 452 789.00 | 455 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 967.00 | 2 725.00 | 190 242.00 | 192 967.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 847.00 | | 254 847.00 | 254 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 158.00 | 4 975.00 | 922 183.00 | 927 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 662.00 | 362 581.00 | 1 113 080.00 | 1 475 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 560 873.00 | 500 132.00 | | 560 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 910.00 | 73 741.00 | | 42 910.00 |
DL TOTAL (I) | 635 133.00 | 605 223.00 | | 635 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 414.00 | 54 475.00 | | 53 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 862.00 | 105 897.00 | | 120 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 187.00 | 123 577.00 | | 126 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 798.00 | 112 924.00 | | 161 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 12 960.00 | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | 6 899.00 | | 7 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 948.00 | 419 003.00 | | 477 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 080.00 | 1 024 226.00 | | 1 113 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 717.00 | 390 616.00 | | 450 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 147.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 729.00 | | 76 031.00 | 503 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 257.00 | 548 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 257.00 | 538 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 391.00 | | 76 031.00 | 493 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 483.00 | 43 380.00 | 31 257.00 | 345 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 734.00 | 43 380.00 | 31 257.00 | 339 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | 2 000.00 | 8 500.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | 1 516.00 | 796.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 755.00 | 3 516.00 | 9 296.00 | 10 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 755.00 | 3 516.00 | 9 296.00 | 10 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | 9 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 186 935.00 | 186 935.00 | | 186 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 273.00 | 26 042.00 | 27 231.00 | 53 273.00 |
VI Groupe et associés | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 273.00 | 208 241.00 | 6 032.00 | 214 273.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 948.00 | 450 717.00 | 27 231.00 | 477 948.00 |