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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 890.00 | 11 400.00 | 7 491.00 | 18 890.00 |
AP Constructions | 3 532.00 | 1 455.00 | 2 077.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 17 779.00 | 705.00 | 18 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 422.00 | 30 634.00 | 95 788.00 | 126 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 220 671.00 | | 220 671.00 | 220 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 078.00 | | 682 078.00 | 682 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 500.00 | 30 634.00 | 777 866.00 | 808 500.00 |
CU Autres participations | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DG Autres réserves | 348 201.00 | | | 348 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 522.00 | | | 137 522.00 |
DL TOTAL (I) | 625 274.00 | | | 625 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 866.00 | | | 777 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 054.00 | | 449 054.00 | 449 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 054.00 | | 449 054.00 | 449 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 661.00 | | | 550 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 139.00 | | | 413 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 522.00 | | | 137 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 306.00 | 85 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 306.00 | 126 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 374 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VP Divers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 318.00 | 142 318.00 | | 142 318.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 592.00 | 152 592.00 | | 152 592.00 |