| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
AP Constructions | 3 532.00 | 2 515.00 | 1 017.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 337.00 | 24 580.00 | 19 756.00 | 44 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 373.00 | 50 606.00 | 32 767.00 | 83 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 056.00 | 5 808.00 | 564 248.00 | 570 056.00 |
BZ Autres créances | 325 311.00 | | 325 311.00 | 325 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 935.00 | 5 808.00 | 2 202 126.00 | 2 207 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 308.00 | 56 414.00 | 2 234 894.00 | 2 291 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
CU Autres participations | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 720.00 | 500 000.00 | | 418 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
DG Autres réserves | 802 968.00 | 534 960.00 | | 802 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 962.00 | 371 632.00 | | 292 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 156.00 | 1 450 098.00 | | 1 558 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 377.00 | 454 479.00 | | 251 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 833.00 | 32 050.00 | | 248 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 069.00 | 72 250.00 | | 175 069.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 2 846.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 737.00 | 561 626.00 | | 676 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 894.00 | 2 011 725.00 | | 2 234 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 737.00 | 561 626.00 | | 676 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 377.00 | | | 251 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 960.00 | | 1 055 960.00 | 1 055 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 960.00 | | 1 055 960.00 | 1 055 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 403 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 272.00 | 171 006.00 | | 106 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 359.00 | 1 189 706.00 | | 1 475 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 398.00 | 818 075.00 | | 1 182 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 962.00 | 371 632.00 | | 292 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 197.00 | | 19 301.00 | 64 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 83 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 850.00 | | 18 019.00 | 29 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 1 283.00 | 10 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 759.00 | 4 847.00 | | 45 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 4 847.00 | | 22 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 833.00 | 248 833.00 | | 248 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 563 104.00 | 563 104.00 | | 563 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VC Groupe et associés | 197 465.00 | 197 465.00 | | 197 465.00 |
VI Groupe et associés | 296 853.00 | 296 853.00 | | 296 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 047.00 | 909 047.00 | | 909 047.00 |
VW T.V.A. | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 737.00 | 676 737.00 | | 676 737.00 |