| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 22 620.00 | 890.00 | 23 510.00 |
AP Constructions | 3 532.00 | 1 809.00 | 1 723.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 777.00 | 18 456.00 | 3 321.00 | 21 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | 135 964.00 | -131 207.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 656.00 | 178 848.00 | 250 808.00 | 429 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 402.00 | | 296 402.00 | 296 402.00 |
BZ Autres créances | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 327 272.00 | | 327 272.00 | 327 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 431.00 | | 1 157 431.00 | 1 157 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 087.00 | 178 848.00 | 1 408 239.00 | 1 587 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 793.00 | | | 238 793.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 126 864.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
DG Autres réserves | 112 587.00 | 348 201.00 | | 112 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 395.00 | 137 522.00 | | 478 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 669.00 | 625 274.00 | | 1 103 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 007.00 | 91 787.00 | | 59 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 950.00 | 56 020.00 | | 240 950.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 298.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 570.00 | 152 592.00 | | 304 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 239.00 | 777 866.00 | | 1 408 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 570.00 | 152 592.00 | | 304 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 321.00 | | 929 321.00 | 929 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 321.00 | | 929 321.00 | 929 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 110.00 | 17 999.00 | | 28 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 6 870.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 684.00 | 56 814.00 | | 227 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 523.00 | 550 661.00 | | 1 145 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 128.00 | 413 139.00 | | 667 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 395.00 | 137 522.00 | | 478 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 422.00 | | 604 351.00 | 126 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 117.00 | 380 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 117.00 | 429 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | 4 620.00 | 18 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 016.00 | | 3 294.00 | 22 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 516.00 | | 596 438.00 | 85 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 634.00 | 12 250.00 | | 30 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 11 220.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | 1 030.00 | | 19 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 359 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 964.00 | | |
UG ‐ Financières | | 135 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 446.00 | 167 446.00 | | 167 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 296 402.00 | | | 296 402.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VP Divers | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 416.00 | 703 416.00 | | 703 416.00 |
VW T.V.A. | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 570.00 | 304 570.00 | | 304 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | 4 365.00 | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | 4 352.00 | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 55 350.00 | 112 068.00 | | 55 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 437.00 | 31 150.00 | | 36 437.00 |
YT Sous‐traitance | 39 600.00 | 54 500.00 | | 39 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | 3 202.00 | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 814.00 | 7 567.00 | | 9 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 580.00 | 89 807.00 | | 138 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 535.00 | 60 927.00 | | 53 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 339.00 | 202 069.00 | | 134 339.00 |