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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
AP Constructions | 3 532.00 | 2 162.00 | 1 370.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 318.00 | 20 086.00 | 6 231.00 | 26 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 197.00 | 45 759.00 | 18 438.00 | 64 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 915.00 | | 204 915.00 | 204 915.00 |
BZ Autres créances | 100 697.00 | | 100 697.00 | 100 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 678 303.00 | | 678 303.00 | 678 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 286.00 | | 1 993 286.00 | 1 993 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 483.00 | 45 759.00 | 2 011 725.00 | 2 057 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 506.00 | 12 686.00 | | 43 506.00 |
DG Autres réserves | 534 960.00 | 112 587.00 | | 534 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 632.00 | 478 395.00 | | 371 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 098.00 | 1 103 669.00 | | 1 450 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 479.00 | 19 958.00 | | 454 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 59 007.00 | | 32 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 250.00 | 240 950.00 | | 72 250.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 1 125.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 626.00 | 321 041.00 | | 561 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 725.00 | 1 424 710.00 | | 2 011 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 626.00 | 321 041.00 | | 561 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 479.00 | | | 454 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 356.00 | | 1 004 356.00 | 1 004 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 356.00 | | 1 004 356.00 | 1 004 356.00 |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 006.00 | 227 684.00 | | 171 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 706.00 | 1 145 523.00 | | 1 189 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 075.00 | 667 128.00 | | 818 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 632.00 | 478 395.00 | | 371 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 242.00 | | 8 199.00 | 60 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 244.00 | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 64 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 309.00 | | 4 541.00 | 25 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | 3 658.00 | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 884.00 | 2 874.00 | | 42 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 620.00 | 890.00 | | 22 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 1 984.00 | | 20 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
UG ‐ Financières | | | 135 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VC Groupe et associés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VI Groupe et associés | 460 743.00 | 460 743.00 | | 460 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 739.00 | 319 739.00 | | 319 739.00 |
VW T.V.A. | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 626.00 | 561 626.00 | | 561 626.00 |