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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 173.00 | 23 931.00 | 1 243.00 | 25 173.00 |
AP Constructions | 3 532.00 | 2 868.00 | 664.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 598.00 | 32 329.00 | 32 269.00 | 64 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 828.00 | 59 128.00 | 46 700.00 | 105 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 962.00 | 5 808.00 | 578 154.00 | 583 962.00 |
BZ Autres créances | 340 549.00 | | 340 549.00 | 340 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 724 388.00 | | 724 388.00 | 724 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 748.00 | 5 808.00 | 2 154 940.00 | 2 160 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 576.00 | 64 936.00 | 2 201 640.00 | 2 266 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
CU Autres participations | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 720.00 | 418 720.00 | | 418 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
DG Autres réserves | 1 065 930.00 | 802 968.00 | | 1 065 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 917.00 | 292 962.00 | | 250 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 073.00 | 1 558 156.00 | | 1 779 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 209.00 | 251 377.00 | | 19 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 975.00 | 248 833.00 | | 227 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 963.00 | 175 069.00 | | 172 963.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 1 459.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 567.00 | 676 737.00 | | 422 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 640.00 | 2 234 894.00 | | 2 201 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 567.00 | 676 737.00 | | 422 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 892.00 | | 614 892.00 | 614 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 892.00 | | 614 892.00 | 614 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 326 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 526.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 651.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -518.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 891.00 | 106 272.00 | | 91 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 710.00 | 1 475 359.00 | | 949 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 794.00 | 1 182 398.00 | | 698 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 917.00 | 292 962.00 | | 250 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 373.00 | | 22 455.00 | 83 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | 1 663.00 | 23 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 869.00 | | 20 262.00 | 47 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | 530.00 | 11 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 606.00 | 8 522.00 | | 50 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | 420.00 | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 8 102.00 | | 27 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 975.00 | 227 975.00 | | 227 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 577 010.00 | 577 010.00 | | 577 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VC Groupe et associés | 254 313.00 | 254 313.00 | | 254 313.00 |
VI Groupe et associés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 992.00 | 940 992.00 | | 940 992.00 |
VW T.V.A. | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 567.00 | 422 567.00 | | 422 567.00 |