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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 17 003.00 | 22.00 | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 152.00 | 1 372.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 581 387.00 | 359 052.00 | 222 335.00 | 581 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 206.00 | 283 915.00 | 129 291.00 | 413 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 745.00 | 42 249.00 | 8 495.00 | 50 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 054.00 | 702 372.00 | 450 681.00 | 1 153 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 708.00 | | 572 708.00 | 572 708.00 |
BN En cours de production de biens | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 253.00 | | 766 253.00 | 766 253.00 |
BZ Autres créances | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
CF Disponibilités | 491 897.00 | | 491 897.00 | 491 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 929.00 | | 2 075 929.00 | 2 075 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 982.00 | 702 372.00 | 2 526 610.00 | 3 228 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 895 917.00 | 852 049.00 | | 895 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 555.00 | 243 867.00 | | 201 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 805.00 | 1 271 917.00 | | 1 296 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 607.00 | 348 202.00 | | 382 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 629.00 | 473 281.00 | | 470 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 447.00 | 363 781.00 | | 334 447.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 917.00 | 7 640.00 | | 41 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 805.00 | 1 192 905.00 | | 1 229 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 610.00 | 2 464 821.00 | | 2 526 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 589.00 | 885 944.00 | | 901 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
FD Production vendue biens | 4 306 218.00 | 21 000.00 | 4 327 218.00 | 4 306 218.00 |
FG Production vendue services | 146 974.00 | 23 442.00 | 170 416.00 | 146 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 407.00 | 44 442.00 | 4 824 849.00 | 4 780 407.00 |
FM Production stockée | | | -35 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 300.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 300.00 | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991.00 | 1 206.00 | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213.00 | 1 206.00 | | 10 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037.00 | -906.00 | | 7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 505.00 | 91 501.00 | | 66 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 279.00 | 4 867 510.00 | | 4 858 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 724.00 | 4 623 643.00 | | 4 656 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 555.00 | 243 867.00 | | 201 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 609.00 | 11 295.00 | | 9 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 769.00 | | 112 280.00 | 1 064 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 995.00 | 1 153 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 18 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 796.00 | 1 134 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 549.00 | | 199.00 | 18 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 219.00 | | 112 081.00 | 1 046 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 497.00 | 43 879.00 | 14 004.00 | 672 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847.00 | 508.00 | 199.00 | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 650.00 | 43 372.00 | 13 805.00 | 655 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 629.00 | 470 629.00 | | 470 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 216.00 | 159 216.00 | | 159 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UX Autres créances clients | 766 253.00 | | | 766 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VC Groupe et associés | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 609.00 | 53 393.00 | 186 794.00 | 381 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 380.00 | 834 380.00 | | 834 380.00 |
VW T.V.A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 805.00 | 901 589.00 | 186 794.00 | 1 229 805.00 |