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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 624.00 | 18 299.00 | 4 326.00 | 22 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 610.00 | 915.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 306 605.00 | 432 298.00 | 874 307.00 | 1 306 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 651.00 | 399 118.00 | 201 533.00 | 600 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 487.00 | 41 414.00 | 54 072.00 | 95 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 891.00 | 891 738.00 | 1 215 153.00 | 2 106 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 541.00 | | 847 541.00 | 847 541.00 |
BN En cours de production de biens | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 667.00 | 6 000.00 | 707 667.00 | 713 667.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CF Disponibilités | 868 344.00 | | 868 344.00 | 868 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 357.00 | 6 000.00 | 2 698 357.00 | 2 704 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 249.00 | 897 738.00 | 3 913 511.00 | 4 811 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 134.00 | 1 090 788.00 | | 1 209 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 453.00 | 328 346.00 | | 414 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 346.00 | 34 791.00 | | 44 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 933.00 | 1 629 925.00 | | 1 843 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 886.00 | 1 115 884.00 | | 1 074 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 286.00 | 60 739.00 | | 45 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 832.00 | 588 641.00 | | 586 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 173.00 | 338 608.00 | | 345 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | 66 907.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 578.00 | 2 170 780.00 | | 2 069 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 511.00 | 3 800 705.00 | | 3 913 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 266.00 | 1 171 721.00 | | 1 129 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 055.00 | 175.00 | 276 230.00 | 276 055.00 |
FD Production vendue biens | 4 538 432.00 | 118 420.00 | 4 656 852.00 | 4 538 432.00 |
FG Production vendue services | 263 334.00 | | 263 334.00 | 263 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 821.00 | 118 595.00 | 5 196 416.00 | 5 077 821.00 |
FM Production stockée | | | 48 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 835.00 | 7 500.00 | | 8 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 835.00 | 8 203.00 | | 8 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 1 884.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | 6 319.00 | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 286.00 | 112 097.00 | | 157 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 786.00 | 5 567 293.00 | | 5 268 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 334.00 | 5 238 947.00 | | 4 854 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 453.00 | 328 346.00 | | 414 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 728.00 | 6 546.00 | | 2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 876.00 | | 79 853.00 | 2 033 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 2 106 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 838.00 | 2 082 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 329.00 | | 4 819.00 | 19 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 547.00 | | 75 034.00 | 2 014 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 663.00 | 89 914.00 | 6 839.00 | 808 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 648.00 | 1 261.00 | | 17 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 015.00 | 88 654.00 | 6 839.00 | 791 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 326.00 | 6 000.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 6 000.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | 6 000.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 5 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 832.00 | 586 832.00 | | 586 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 698 667.00 | 698 667.00 | | 698 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 781.00 | 133 469.00 | 498 265.00 | 1 073 781.00 |
VI Groupe et associés | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 747.00 | 746 747.00 | | 746 747.00 |
VW T.V.A. | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 578.00 | 1 129 266.00 | 498 265.00 | 2 069 578.00 |