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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 5 357.00 | 3 256.00 | 8 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 762.00 | 762.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 306 605.00 | 467 760.00 | 838 844.00 | 1 306 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 385.00 | 442 081.00 | 170 304.00 | 612 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 757.00 | 48 182.00 | 52 575.00 | 100 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 885.00 | 964 143.00 | 1 145 742.00 | 2 109 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 379.00 | | 697 379.00 | 697 379.00 |
BN En cours de production de biens | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 576.00 | 12 500.00 | 618 076.00 | 630 576.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 1 314 410.00 | | 1 314 410.00 | 1 314 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 650.00 | 12 500.00 | 2 912 150.00 | 2 924 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 535.00 | 976 643.00 | 4 057 892.00 | 5 034 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 586.00 | 1 209 134.00 | | 1 413 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 263.00 | 414 453.00 | | 503 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 007.00 | 44 346.00 | | 35 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 857.00 | 1 843 933.00 | | 2 127 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 313.00 | 1 074 886.00 | | 941 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 912.00 | 45 286.00 | | 74 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 119.00 | 586 832.00 | | 503 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 268.00 | 345 173.00 | | 376 268.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 070.00 | 17 400.00 | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 035.00 | 2 069 578.00 | | 1 930 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 892.00 | 3 913 511.00 | | 4 057 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 358.00 | 1 129 266.00 | | 1 121 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 860.00 | 21 580.00 | 307 440.00 | 285 860.00 |
FD Production vendue biens | 4 687 584.00 | 110 388.00 | 4 797 972.00 | 4 687 584.00 |
FG Production vendue services | 384 008.00 | 1 104.00 | 385 112.00 | 384 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 451.00 | 133 072.00 | 5 490 523.00 | 5 357 451.00 |
FM Production stockée | | | 4 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 339.00 | 8 835.00 | | 9 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 339.00 | 8 835.00 | | 9 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 690.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 690.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 294.00 | 3 145.00 | | 9 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 601.00 | 157 286.00 | | 186 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 082.00 | 5 268 786.00 | | 5 512 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 818.00 | 4 854 334.00 | | 5 008 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 263.00 | 414 453.00 | | 503 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 891.00 | | 20 788.00 | 2 106 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 795.00 | 2 109 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 931.00 | 10 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 2 099 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 149.00 | | 920.00 | 24 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 742.00 | | 19 868.00 | 2 082 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 738.00 | 90 200.00 | 17 795.00 | 891 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 908.00 | 2 142.00 | 14 931.00 | 18 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 830.00 | 88 058.00 | 2 864.00 | 872 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 119.00 | 503 119.00 | | 503 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
UX Autres créances clients | 615 576.00 | 615 576.00 | | 615 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 312.00 | 131 635.00 | 576 030.00 | 940 312.00 |
VI Groupe et associés | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 361.00 | 651 361.00 | 15 000.00 | 666 361.00 |
VW T.V.A. | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 035.00 | 1 121 358.00 | 576 030.00 | 1 930 035.00 |