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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 305.00 | 1 220.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 293 064.00 | 352 191.00 | 940 873.00 | 1 293 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 831.00 | 317 652.00 | 230 179.00 | 547 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 818.00 | 31 156.00 | 40 662.00 | 71 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 036.00 | 718 328.00 | 1 300 708.00 | 2 019 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 472.00 | | 617 472.00 | 617 472.00 |
BN En cours de production de biens | 127 638.00 | | 127 638.00 | 127 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 486.00 | 2 273.00 | 863 214.00 | 865 486.00 |
BZ Autres créances | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CF Disponibilités | 643 898.00 | | 643 898.00 | 643 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 548.00 | 2 273.00 | 2 397 276.00 | 2 399 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 584.00 | 720 600.00 | 3 697 984.00 | 4 418 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 472.00 | 895 917.00 | | 977 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 315.00 | 201 555.00 | | 183 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 291.00 | 23 333.00 | | 42 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 079.00 | 1 296 805.00 | | 1 379 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 612.00 | 382 607.00 | | 1 229 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 229.00 | 470 629.00 | | 627 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 521.00 | 334 447.00 | | 382 521.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 543.00 | 41 917.00 | | 79 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 905.00 | 1 229 805.00 | | 2 318 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 984.00 | 2 526 610.00 | | 3 697 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 793.00 | 461.00 | 288 254.00 | 287 793.00 |
FD Production vendue biens | 4 167 196.00 | 71 553.00 | 4 238 749.00 | 4 167 196.00 |
FG Production vendue services | 264 006.00 | 27 800.00 | 291 806.00 | 264 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 994.00 | 99 814.00 | 4 818 808.00 | 4 718 994.00 |
FM Production stockée | | | 33 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 042.00 | 11 750.00 | | 6 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 17 250.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 222.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | 9 991.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 10 213.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | 7 037.00 | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 166.00 | 66 505.00 | | 54 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 583.00 | 4 858 279.00 | | 4 866 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 268.00 | 4 656 724.00 | | 4 683 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 315.00 | 201 555.00 | | 183 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 863.00 | 9 609.00 | | 7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 054.00 | | 928 954.00 | 1 153 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 167.00 | 53 805.00 | 2 019 036.00 | 9 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | 53 805.00 | 2 000 486.00 | 9 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 504.00 | | 928 954.00 | 1 134 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 372.00 | 66 811.00 | 50 855.00 | 702 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | 174.00 | | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 217.00 | 66 637.00 | 50 855.00 | 685 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 229.00 | 627 229.00 | | 627 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 603.00 | 165 603.00 | | 165 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
UX Autres créances clients | 862 814.00 | 862 814.00 | | 862 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VC Groupe et associés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 216.00 | 113 598.00 | 454 588.00 | 1 228 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 540.00 | 927 540.00 | | 927 540.00 |
VW T.V.A. | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 905.00 | 1 204 287.00 | 454 588.00 | 2 318 905.00 |