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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 7 365.00 | 1 248.00 | 8 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 915.00 | 610.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 302 522.00 | 497 052.00 | 805 471.00 | 1 302 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 875.00 | 481 260.00 | 159 615.00 | 640 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 624.00 | 51 176.00 | 44 448.00 | 95 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 160.00 | 1 037 768.00 | 1 091 392.00 | 2 129 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 939.00 | | 1 021 939.00 | 1 021 939.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 289 596.00 | | 289 596.00 | 289 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 479.00 | 12 743.00 | 1 341 736.00 | 1 354 479.00 |
BZ Autres créances | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CF Disponibilités | 378 434.00 | | 378 434.00 | 378 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 310.00 | 12 743.00 | 3 142 567.00 | 3 155 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 470.00 | 1 050 511.00 | 4 233 959.00 | 5 284 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 850.00 | 1 413 586.00 | | 1 516 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 507.00 | 503 263.00 | | 418 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 235.00 | 35 007.00 | | 27 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 592.00 | 2 127 857.00 | | 2 138 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 537.00 | 941 313.00 | | 809 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 381.00 | 503 119.00 | | 736 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 247.00 | 376 268.00 | | 348 247.00 |
EA Autres dettes | 92 969.00 | 1 353.00 | | 92 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 233.00 | 33 070.00 | | 108 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 367.00 | 1 930 035.00 | | 2 095 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 959.00 | 4 057 892.00 | | 4 233 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 121 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 548.00 | | 317 548.00 | 317 548.00 |
FD Production vendue biens | 5 270 505.00 | 82 363.00 | 5 352 868.00 | 5 270 505.00 |
FG Production vendue services | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 784.00 | 82 363.00 | 5 788 147.00 | 5 705 784.00 |
FM Production stockée | | | 91 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 772.00 | 9 339.00 | | 7 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935.00 | 9 339.00 | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | 9 294.00 | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 981.00 | 186 601.00 | | 144 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 062.00 | 5 512 082.00 | | 5 910 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 554.00 | 5 008 818.00 | | 5 491 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 507.00 | 503 263.00 | | 418 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 885.00 | | 34 506.00 | 2 109 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 231.00 | 2 129 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 231.00 | 2 119 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 747.00 | | 34 506.00 | 2 099 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 143.00 | 88 854.00 | 15 230.00 | 964 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 2 160.00 | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 024.00 | 86 694.00 | 15 230.00 | 958 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 243.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 243.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 243.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 381.00 | 736 381.00 | | 736 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 610.00 | 159 610.00 | | 159 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 188.00 | 1 339 188.00 | | 1 339 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
VB T. V. A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VC Groupe et associés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 537.00 | 122 640.00 | 531 418.00 | 809 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 841.00 | 1 401 549.00 | 15 292.00 | 1 416 841.00 |
VW T.V.A. | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 367.00 | 1 408 470.00 | 531 418.00 | 2 095 367.00 |