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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 489.00 | 9 139.00 | 350.00 | 9 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 735.00 | 28 329.00 | 21 406.00 | 49 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 626.00 | 28 329.00 | 36 297.00 | 64 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 115.00 | 37 468.00 | 36 647.00 | 74 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -152 621.00 | -146 022.00 | | -152 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 926.00 | -6 599.00 | | -41 926.00 |
DL TOTAL (I) | -179 302.00 | -137 376.00 | | -179 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 696.00 | 176 274.00 | | 193 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 16 845.00 | | 22 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 1 376.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 949.00 | 194 495.00 | | 215 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 647.00 | 57 119.00 | | 36 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 949.00 | 194 495.00 | | 215 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
FM Production stockée | | | -31 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 329.00 | |
GE Autres charges | | | 21 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 545.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 723.00 | 2 986.00 | | 21 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 149.00 | 11 108.00 | | 36 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 075.00 | 17 706.00 | | 78 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 926.00 | -6 599.00 | | -41 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 091.00 | 28 329.00 | 48 091.00 | 48 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 091.00 | 28 329.00 | 48 091.00 | 48 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 091.00 | 28 329.00 | 48 091.00 | 48 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 329.00 | 48 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 193 696.00 | 193 696.00 | | 193 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 949.00 | 215 949.00 | | 215 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 321.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | 2 000.00 | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 1 076.00 | 1 494.00 | | 1 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 524.00 | 7 981.00 | | 6 524.00 |
YT Sous‐traitance | 8 256.00 | 2 298.00 | | 8 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | 321.00 | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 419.00 | 234.00 | | 1 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 060.00 | 13 772.00 | | 19 060.00 |