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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322.00 | 9 972.00 | 350.00 | 10 322.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 847.00 | 26 733.00 | 29 114.00 | 55 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 361.00 | 26 733.00 | 68 628.00 | 95 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 682.00 | 36 705.00 | 68 978.00 | 105 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -197 616.00 | -190 585.00 | | -197 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 847.00 | -7 031.00 | | -15 847.00 |
DL TOTAL (I) | -198 218.00 | -182 371.00 | | -198 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 085.00 | 215 747.00 | | 219 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | 19 524.00 | | 47 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 301.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 195.00 | 235 572.00 | | 267 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 978.00 | 53 201.00 | | 68 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 195.00 | 235 572.00 | | 267 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 418.00 | 3 581.00 | 30 999.00 | 27 418.00 |
FG Production vendue services | 2 637.00 | 912.00 | 3 549.00 | 2 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 055.00 | 4 493.00 | 34 548.00 | 30 055.00 |
FM Production stockée | | | -5 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 183.00 | 2 587.00 | | 8 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 132.00 | 60 595.00 | | 36 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 978.00 | 67 626.00 | | 51 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 847.00 | -7 031.00 | | -15 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 948.00 | 24.00 | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | 24.00 | | 9 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 935.00 | | 6 202.00 | 32 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 935.00 | | 6 202.00 | 32 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 935.00 | | 6 202.00 | 32 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 219 085.00 | 219 085.00 | | 219 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 195.00 | 267 195.00 | | 267 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | 5 435.00 | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 8 903.00 | 6 945.00 | | 8 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 234.00 | 5 169.00 | | 5 234.00 |
YT Sous‐traitance | 22 000.00 | 13 940.00 | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 337.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 337.00 | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 260.00 | 1 896.00 | | 2 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 475.00 | 2 364.00 | | 4 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 223.00 | 31 489.00 | | 43 223.00 |