| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322.00 | 9 972.00 | 350.00 | 10 322.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 728.00 | 30 088.00 | 30 640.00 | 60 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 486.00 | 30 088.00 | 114 397.00 | 144 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 807.00 | 40 060.00 | 114 747.00 | 154 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -202 004.00 | -213 463.00 | | -202 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248.00 | 11 459.00 | | -2 248.00 |
DL TOTAL (I) | -189 007.00 | -186 759.00 | | -189 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 418.00 | 226 209.00 | | 231 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 22 002.00 | | 16 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 919.00 | 994.00 | | 7 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 754.00 | 249 206.00 | | 303 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 747.00 | 62 447.00 | | 114 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 754.00 | 249 206.00 | | 303 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
FM Production stockée | | | 5 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 596.00 | 12 495.00 | | 13 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 541.00 | 75 212.00 | | 44 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 789.00 | 63 753.00 | | 46 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248.00 | 11 459.00 | | -2 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 614.00 | 474.00 | | 29 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 614.00 | 474.00 | | 29 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 614.00 | 474.00 | | 29 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 231 418.00 | 231 418.00 | | 231 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 754.00 | 303 754.00 | | 303 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 547.00 | 8 903.00 | | 11 547.00 |
ST Autres comptes | 5 264.00 | 13 720.00 | | 5 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 745.00 | 7 894.00 | | 7 745.00 |
YT Sous‐traitance | 7 586.00 | 17 171.00 | | 7 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 341.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | 341.00 | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 557.00 | 7 529.00 | | 8 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 910.00 | 3 883.00 | | 3 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 142.00 | 47 688.00 | | 32 142.00 |